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Pattern classique

Repli sur tendance haussière

Achat d'un repli temporaire (RSI bas) sur un titre dont la tendance de fond reste haussière.

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Conditions de déclenchement

Toutes les conditions sont évaluées sur les cours de clôture ajustés (dividendes et divisions d'actions pris en compte). Le signal est émis le soir de la clôture qui les réunit toutes.

Lecture du signal

C'est le « buy the dip » classique : la tendance longue est saine, mais un repli court terme a poussé le RSI en zone de survente. Historiquement, ces replis dans une tendance haussière sont plus souvent des respirations que des retournements.

Performance

Pattern classique de l'analyse technique, conservé pour la diversité des configurations qu'il capture. Sur nos données, sa probabilité de gain ≥ 10 % en 3 mois est proche de 55-57 % (contre 51 % pour une journée quelconque) : un avantage réel mais plus faible que celui des patterns propriétaires, compensé par un risque plus modéré.

Profil de risque

Risque modéré : le titre est proche de ses moyennes mobiles, la volatilité est généralement contenue. Le signal échoue quand le repli est en réalité le début d'un retournement.

Stratégie de sortie

Chaque opportunité issue de ce signal est livrée avec un plan de sortie hybride, conçu pour couper vite les perdants et laisser courir les gagnants (validé par backtest : gain moyen ×2,5 par rapport à une vente sèche à l'objectif, robuste sur 2018-2026) :

  1. Stop de protection — choisi ligne par ligne parmi cinq candidats : N × la volatilité quotidienne moyenne du titre (N entre 1,5 et 3) ou un stop structurel placé 1 % sous le plus bas des 63 derniers jours (le support réel), le tout plafonné à −25 %. Le candidat retenu est celui qui a maximisé l'espérance de gain lors du rejeu de toutes les occurrences passées du signal sur ce titre.
  2. Sortie temporelle — si l'objectif n'est pas atteint après 63 jours de bourse (~3 mois), vente au marché : l'avantage statistique du signal s'est estompé.
  3. Objectif = activation du stop suiveur — l'objectif affiché est le plus haut niveau historiquement atteint dans au moins 60 % des cas dans les 3 mois suivant ce signal. Quand le cours le touche, on ne vend pas : le stop devient un stop suiveur placé à la même distance sous le plus haut atteint. La position gagnante court tant que la progression continue, et la vente se déclenche automatiquement au premier repli significatif.

La colonne Espérance de la page Opportunités donne le gain moyen historique de cette stratégie complète sur le titre concerné, pertes sur stop incluses. Une espérance négative signale une ligne à éviter, même si le gain potentiel est élevé.

Les autres signaux

Croisement doré SMA50/SMA200 Cassure plus haut 52 sem. + volume Capitulation sur fort drawdown Rebond en V (momentum 6 mois) Choc baissier sur momentum fort Capitulation + rebond en V Rebond confirmé + trimestre positif