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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ABG | -27,7 % | -7,4 % | -3,1 % | 12,3 % | 12,1 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,53 % |
| Gain mensuel médian | +0,85 % |
| Meilleur mois | +29,5 % (07/2020) |
| Pire mois | -37,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,77 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +13,2 % |
| Pire année | -25,2 % (2026) |
| Meilleure année | +67,7 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 247 711 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 229 436 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 52 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,54 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,192 % |
| Dernier volume | 278 820 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 41,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 35,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,18 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,09 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,25 % |
| Pire séance | -18,9 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -65,7 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -15,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 64 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 14 |
| Recul actuel | -43,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 606 jours (31/01/2025 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 15,4 Md$ | - | 997 M$ | - |
| 12/2023 | 14,8 Md$ | -4,1 % | 602 M$ | -39,6 % |
| 12/2024 | 17,2 Md$ | +16,1 % | 430 M$ | -28,6 % |
| 12/2025 | 18,0 Md$ | +4,7 % | 492 M$ | +14,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 4,2 Md$ | - | 28 M$ | - |
| Q3 2024 | 4,2 Md$ | - | 126 M$ | - |
| Q4 2024 | 4,5 Md$ | - | 129 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,1 Md$ | - | 132 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,4 Md$ | +3,0 % | 153 M$ | +443,8 % |
| Q3 2025 | 4,8 Md$ | +13,3 % | 147 M$ | +16,5 % |
| Q4 2025 | 4,7 Md$ | +3,8 % | 60 M$ | -53,4 % |
| Q1 2026 | 4,1 Md$ | -0,9 % | 188 M$ | +42,2 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 15 433 M$ | 14 802 M$ | 17 188 M$ | 17 999 M$ |
| Dépenses totales | 14 161 M$ (91.8%) | 13 732 M$ (92.8%) | 16 203 M$ (94.3%) | 16 997 M$ (94.4%) |
| EBITDA | 1 548 M$ (10.0%) | 1 034 M$ (7.0%) | 919 M$ (5.3%) | 1 023 M$ (5.7%) |
| EBIT | 1 479 M$ (9.6%) | 967 M$ (6.5%) | 844 M$ (4.9%) | 940 M$ (5.2%) |
| Résultat net | 997 M$ (6.5%) | 602 M$ (4.1%) | 430 M$ (2.5%) | 492 M$ (2.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 173,95 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 6,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 5,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 26,63 $ |
| Bénéfice par action, forward | 30,28 $ |
| Capitalisation boursière | 3,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 8,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 218,55 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 0,80 |
| Capitalisation / actifs nets | 0,80× |
| Objectif moyen des analystes | 258,36 $ (+48,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,1 % | 57 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 52 M$ | 56 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 41,5 % | 24 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -65,7 % | 8 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,3 % | 21 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 5,7× | 100 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 42 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 24.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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