S&P 400 (MidCap) · 230/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DBX | 6,7 % | 6,2 % | 2,3 % | 1,6 % | 1,6 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,6 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 19,8 % | 19,8 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (53 sur 102) |
| Gain mensuel moyen | +0,43 % |
| Gain mensuel médian | +0,71 % |
| Meilleur mois | +20,9 % (01/2019) |
| Pire mois | -24,4 % (02/2024) |
| Écart-type mensuel | 8,77 % |
| Années positives | 5 sur 8 |
| Gain annuel moyen | +7,1 % |
| Pire année | -12,3 % (2019) |
| Meilleure année | +31,7 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 155 494 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 889 654 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 138 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,072 % |
| Dernier volume | 4 268 257 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (9 ans (max)) | 38,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 34,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 38,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (9 ans (max), mensuel) | 0,76 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,77 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,66 % |
| Pire séance | -22,9 % (16/02/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -62,6 % (creux le 12/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -39,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 98 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 95 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -22,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3024 jours (19/06/2018 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,3 Md$ | - | 553 M$ | - |
| 12/2023 | 2,5 Md$ | +7,6 % | 454 M$ | -18,0 % |
| 12/2024 | 2,5 Md$ | +1,9 % | 452 M$ | -0,3 % |
| 12/2025 | 2,5 Md$ | -1,1 % | 508 M$ | +12,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 639 M$ | - | 107 M$ | - |
| Q4 2024 | 644 M$ | - | 103 M$ | - |
| Q1 2025 | 625 M$ | - | 150 M$ | - |
| Q2 2025 | 626 M$ | -1,4 % | 126 M$ | +13,7 % |
| Q3 2025 | 634 M$ | -0,7 % | 124 M$ | +16,0 % |
| Q4 2025 | 636 M$ | -1,1 % | 109 M$ | +5,7 % |
| Q1 2026 | 630 M$ | +0,8 % | 114 M$ | -23,8 % |
| Q2 2026 | 632 M$ | +0,9 % | 96 M$ | -23,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 324 M$ | 2 501 M$ | 2 548 M$ | 2 521 M$ |
| Dépenses totales | 1 968 M$ (84.7%) | 2 118 M$ (84.7%) | 2 061 M$ (80.9%) | 1 833 M$ (72.7%) |
| EBITDA | 513 M$ (22.1%) | 553 M$ (22.1%) | 623 M$ (24.5%) | 853 M$ (33.9%) |
| EBIT | 356 M$ (15.3%) | 383 M$ (15.3%) | 486 M$ (19.1%) | 696 M$ (27.6%) |
| Résultat net | 553 M$ (23.8%) | 453 M$ (18.1%) | 452 M$ (17.7%) | 508 M$ (20.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 32,70 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 18,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,81 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,30 $ |
| Capitalisation boursière | 7,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | -1,4 Md$ |
| Actifs nets par action | -9,96 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | -3,28 |
| Capitalisation / actifs nets | capitaux propres négatifs |
| Objectif moyen des analystes | 31,80 $ (-2,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 9 ans (max) | 1,6 % | 22 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 23 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 138 M$ | 71 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,9 % | 32 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -62,6 % | 13 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,7 % | 41 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,9× | 79 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 40 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 8.5 ans | × 0.78 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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