S&P 500 (LargeCap) · 397/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | 34,6 % | 12,3 % | 8,4 % | 3,5 % | 3,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,66 % |
| Gain mensuel médian | +0,86 % |
| Meilleur mois | +37,9 % (04/2020) |
| Pire mois | -20,6 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 8,77 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +3,8 % |
| Pire année | -24,9 % (2018) |
| Meilleure année | +26,0 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 350 869 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 620 705 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 185 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,54 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,054 % |
| Dernier volume | 836 847 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 30,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,27 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,15 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,31 % |
| Pire séance | -14,0 % (24/01/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -74,0 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -27,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 81 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 70 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -15,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2928 jours (29/01/2018 → 04/02/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 13,0 Md$ | - | 5,9 Md$ | - |
| 12/2023 | 6,6 Md$ | -49,2 % | 423 M$ | -92,8 % |
| 12/2024 | 6,7 Md$ | +1,6 % | 703 M$ | +66,2 % |
| 12/2025 | 6,8 Md$ | +1,9 % | -779 M$ | -210,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,9 Md$ | - | 455 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,1 Md$ | - | -118 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,6 Md$ | - | -589 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,7 Md$ | -44,8 % | 59 M$ | -66,9 % |
| Q3 2025 | 3,1 Md$ | +7,3 % | -123 M$ | -127,0 % |
| Q4 2025 | -1,9 Md$ | -160,5 % | -126 M$ | -6,8 % |
| Q1 2026 | 1,7 Md$ | +4,3 % | 161 M$ | +127,3 % |
| Q2 2026 | 1,8 Md$ | +4,0 % | 143 M$ | +142,4 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 13 017 M$ | 6 614 M$ | 6 719 M$ | 6 849 M$ |
| Dépenses totales | 10 995 M$ (84.5%) | 5 792 M$ (87.6%) | 5 972 M$ (88.9%) | 5 989 M$ (87.4%) |
| EBITDA | 3 075 M$ (23.6%) | 697 M$ (10.5%) | 1 118 M$ (16.6%) | 1 160 M$ (16.9%) |
| EBIT | 1 940 M$ (14.9%) | 117 M$ (1.8%) | 483 M$ (7.2%) | 513 M$ (7.5%) |
| Résultat net | 5 868 M$ (45.1%) | 423 M$ (6.4%) | 703 M$ (10.5%) | -779 M$ (-11.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 130,12 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 55,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,33 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,96 $ |
| Capitalisation boursière | 17,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 19,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 13,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 101,96 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,28 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,28× |
| Objectif moyen des analystes | 170,00 $ (+30,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 3,4 % | 28 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 185 M$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,7 % | 52 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -74,0 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -19,3 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,3× | 41 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 33 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 54.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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