S&P 400 (MidCap) · 286/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DLB | -18,8 % | -10,0 % | -7,8 % | 0,8 % | 0,9 % |
| S&P 500 | 14,4 % | 21,3 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,2 % | 27,1 % | 15,7 % | 20,1 % | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (62 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,28 % |
| Gain mensuel médian | +0,23 % |
| Meilleur mois | +17,8 % (11/2020) |
| Pire mois | -17,5 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,55 % |
| Années positives | 4 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +4,8 % |
| Pire année | -25,9 % (2022) |
| Meilleure année | +41,2 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 963 509 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 780 463 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 56 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,70 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,180 % |
| Dernier volume | 602 527 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 26,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 29,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,89 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,74 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,10 % |
| Pire séance | -14,1 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -53,1 % (creux le 14/07/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 66 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 40 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -43,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1974 jours (05/05/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 1,3 Md$ | - | 184 M$ | - |
| 09/2023 | 1,3 Md$ | +3,7 % | 201 M$ | +9,0 % |
| 09/2024 | 1,3 Md$ | -2,0 % | 262 M$ | +30,5 % |
| 09/2025 | 1,3 Md$ | +5,9 % | 255 M$ | -2,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 305 M$ | - | 59 M$ | - |
| Q4 2024 | 357 M$ | - | 68 M$ | - |
| Q1 2025 | 370 M$ | - | 92 M$ | - |
| Q2 2025 | 316 M$ | +9,3 % | 46 M$ | +19,8 % |
| Q3 2025 | 307 M$ | +0,7 % | 49 M$ | -15,8 % |
| Q4 2025 | 347 M$ | -2,9 % | 53 M$ | -21,4 % |
| Q1 2026 | 396 M$ | +7,1 % | 95 M$ | +3,4 % |
| Q2 2026 | 305 M$ | -3,3 % | 29 M$ | -37,9 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 253 M$ | 1 299 M$ | 1 273 M$ | 1 349 M$ |
| Dépenses totales | 1 036 M$ (82.7%) | 1 036 M$ (79.8%) | 1 009 M$ (79.2%) | 1 069 M$ (79.2%) |
| EBITDA | 320 M$ (25.6%) | 358 M$ (27.6%) | 352 M$ (27.6%) | 378 M$ (28.1%) |
| EBIT | 217 M$ (17.3%) | 262 M$ (20.2%) | 264 M$ (20.8%) | 279 M$ (20.8%) |
| Résultat net | 184 M$ (14.7%) | 200 M$ (15.4%) | 261 M$ (20.6%) | 255 M$ (18.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 58,77 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 25,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 12,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,34 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,58 $ |
| Capitalisation boursière | 5,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 27,59 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,13 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,36× |
| Objectif moyen des analystes | 79,00 $ (+34,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 0,9 % | 20 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 22 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 56 M$ | 50 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,2 % | 65 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -53,1 % | 31 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,5 % | 62 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 12,8× | 65 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 21.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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