S&P 400 (MidCap) · 103/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GME | -12,7 % | 15,6 % | -11,6 % | 13,4 % | 12,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 42 % (50 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +14,61 % |
| Gain mensuel médian | -2,41 % |
| Meilleur mois | +1625,1 % (01/2021) |
| Pire mois | -68,7 % (02/2021) |
| Écart-type mensuel | 150,05 % |
| Années positives | 4 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +79,3 % |
| Pire année | -51,8 % (2019) |
| Meilleure année | +687,6 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 6 869 307 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 7 112 383 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 142 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,74 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,070 % |
| Dernier volume | 7 884 533 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 117,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 97,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 38,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,03 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,00 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 5,68 % |
| Pire séance | -60,0 % (02/02/2021) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -90,1 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -61,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 98 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 93 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 3 |
| Recul actuel | -72,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2070 jours (28/01/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 5,9 Md$ | - | -313 M$ | - |
| 01/2024 | 5,3 Md$ | -11,0 % | 7 M$ | +102,1 % |
| 01/2025 | 3,8 Md$ | -27,5 % | 131 M$ | +1859,7 % |
| 01/2026 | 3,6 Md$ | -5,1 % | 418 M$ | +218,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 860 M$ | - | 17 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,3 Md$ | - | 131 M$ | - |
| Q2 2025 | 732 M$ | - | 45 M$ | - |
| Q3 2025 | 972 M$ | +21,8 % | 169 M$ | +1039,2 % |
| Q4 2025 | 821 M$ | -4,6 % | 77 M$ | +343,1 % |
| Q1 2026 | 1,1 Md$ | -13,9 % | 128 M$ | -2,6 % |
| Q2 2026 | 835 M$ | +14,0 % | 390 M$ | +769,6 % |
| Q3 2026 | 790 M$ | -18,7 % | 299 M$ | +77,2 % |
| En millions USD | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 5 927 M$ | 5 272 M$ | 3 823 M$ | 3 629 M$ |
| Dépenses totales | 6 236 M$ (105.2%) | 5 302 M$ (100.6%) | 3 839 M$ (100.4%) | 3 344 M$ (92.1%) |
| EBITDA | -247 M$ (-4.2%) | 26 M$ (0.5%) | 22 M$ (0.6%) | 300 M$ (8.3%) |
| EBIT | -308 M$ (-5.2%) | -29 M$ (-0.6%) | -16 M$ (-0.4%) | 285 M$ (7.9%) |
| Résultat net | -313 M$ (-5.3%) | 6 M$ (0.1%) | 131 M$ (3.4%) | 418 M$ (11.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 23,76 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 15,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 12,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,52 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,86 $ |
| Capitalisation boursière | 12,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 11,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 13,02 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,82 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,82× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,9 % | 60 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 42 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 142 M$ | 62 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 117,9 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -90,1 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -15,1 % | 60 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 12,8× | 78 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 37 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 24.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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