S&P 400 (MidCap) · 178/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| HLI | -38,2 % | 6,5 % | 6,8 % | 17,9 % | 17,8 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,60 % |
| Gain mensuel médian | +1,63 % |
| Meilleur mois | +21,7 % (10/2021) |
| Pire mois | -14,6 % (03/2022) |
| Écart-type mensuel | 7,01 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +19,1 % |
| Pire année | -26,8 % (2026) |
| Meilleure année | +54,0 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 900 292 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 653 429 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 120 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,87 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,084 % |
| Dernier volume | 726 644 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 27,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 30,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,85 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,95 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,46 % |
| Pire séance | -10,1 % (31/10/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -41,0 % (creux le 10/08/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 46 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 20 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -39,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 700 jours (13/01/2022 → 14/12/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 2,3 Md$ | - | 438 M$ | - |
| 03/2023 | 1,8 Md$ | -20,3 % | 254 M$ | -41,9 % |
| 03/2024 | 1,9 Md$ | +5,8 % | 280 M$ | +10,3 % |
| 03/2025 | 2,4 Md$ | +24,8 % | 400 M$ | +42,6 % |
| 03/2026 | 2,6 Md$ | +9,5 % | 426 M$ | +6,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 575 M$ | - | 94 M$ | - |
| Q4 2024 | 634 M$ | - | 95 M$ | - |
| Q1 2025 | 666 M$ | - | 122 M$ | - |
| Q2 2025 | 605 M$ | +17,8 % | 98 M$ | +10,2 % |
| Q3 2025 | 659 M$ | +14,7 % | 112 M$ | +19,5 % |
| Q4 2025 | 717 M$ | +13,0 % | 117 M$ | +22,3 % |
| Q1 2026 | 636 M$ | -4,6 % | 100 M$ | -18,1 % |
| Q2 2026 | 511 M$ | -15,5 % | 78 M$ | -20,4 % |
| En millions USD | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 269 M$ | 1 809 M$ | 1 914 M$ | 2 389 M$ | 2 617 M$ |
| Dépenses totales | 1 657 M$ (73.0%) | 1 432 M$ (79.2%) | 1 515 M$ (79.2%) | 1 833 M$ (76.7%) | 1 998 M$ (76.4%) |
| EBITDA | 661 M$ (29.1%) | 435 M$ (24.0%) | 427 M$ (22.3%) | 597 M$ (25.0%) | 661 M$ (25.3%) |
| EBIT | 612 M$ (27.0%) | 376 M$ (20.8%) | 399 M$ (20.8%) | 556 M$ (23.3%) | 618 M$ (23.6%) |
| Résultat net | 437 M$ (19.3%) | 254 M$ (14.0%) | 280 M$ (14.6%) | 399 M$ (16.7%) | 425 M$ (16.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 127,46 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 21,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,95 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,79 $ |
| Capitalisation boursière | 8,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 8,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 32,26 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,95 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,09× |
| Objectif moyen des analystes | 153,50 $ (+20,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 17,8 % | 76 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 120 M$ | 54 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,1 % | 65 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -41,0 % | 53 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,6 % | 46 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,5× | 67 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 57 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 11.1 ans | × 0.87 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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