S&P 400 (MidCap) · 54/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMR | 20,7 % | 21,9 % | 4,7 % | 8,4 % | 8,3 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,00 % |
| Gain mensuel médian | +0,71 % |
| Meilleur mois | +28,5 % (11/2020) |
| Pire mois | -38,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,90 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +9,6 % |
| Pire année | -22,2 % (2022) |
| Meilleure année | +45,8 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 569 497 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 559 476 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 88 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,41 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,114 % |
| Dernier volume | 461 074 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 34,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 24,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 20,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,83 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,19 % |
| Pire séance | -24,9 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,4 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 45 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 18 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -11,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 969 jours (31/12/2021 → 26/08/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,0 Md$ | - | 439 M$ | - |
| 12/2023 | 2,1 Md$ | +3,9 % | 496 M$ | +13,0 % |
| 12/2024 | 2,2 Md$ | +4,6 % | 362 M$ | -27,0 % |
| 12/2025 | 2,3 Md$ | +2,7 % | 587 M$ | +62,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 564 M$ | - | 147 M$ | - |
| Q4 2024 | 580 M$ | - | -1 M$ | - |
| Q1 2025 | 505 M$ | - | 139 M$ | - |
| Q2 2025 | 579 M$ | +2,5 % | 154 M$ | +12,4 % |
| Q3 2025 | 586 M$ | +3,8 % | 142 M$ | -3,9 % |
| Q4 2025 | 596 M$ | +2,8 % | 152 M$ | +12801,3 % |
| Q1 2026 | 528 M$ | +4,5 % | 101 M$ | -27,0 % |
| Q2 2026 | 617 M$ | +6,5 % | 161 M$ | +4,1 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 032 M$ | 2 110 M$ | 2 207 M$ | 2 266 M$ |
| Dépenses totales | 1 469 M$ (72.3%) | 1 441 M$ (68.3%) | 1 681 M$ (76.2%) | 1 568 M$ (69.2%) |
| EBITDA | 933 M$ (45.9%) | 974 M$ (46.2%) | 1 002 M$ (45.4%) | 1 101 M$ (48.6%) |
| EBIT | 583 M$ (28.7%) | 681 M$ (32.3%) | 539 M$ (24.4%) | 774 M$ (34.2%) |
| Résultat net | 438 M$ (21.6%) | 495 M$ (23.5%) | 361 M$ (16.4%) | 587 M$ (25.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 145,96 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,48 $ |
| Bénéfice par action, forward | 6,48 $ |
| Capitalisation boursière | 14,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 19,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 843 M$ |
| Actifs nets par action | 9,67 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 15,09 |
| Capitalisation / actifs nets | 17,59× |
| Objectif moyen des analystes | 162,20 $ (+11,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,3 % | 44 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 88 M$ | 65 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 34,6 % | 44 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,4 % | 7 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,7 % | 63 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,5× | 49 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 43 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 30.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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