S&P 400 (MidCap) · 116/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LFUS | 74,4 % | 23,8 % | 10,5 % | 13,4 % | 13,4 % |
| S&P 500 | 16,0 % | 21,8 % | 12,4 % | 13,7 % | 13,7 % |
| Nasdaq 100 | 25,0 % | 27,6 % | 16,2 % | 20,4 % | 20,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 121) |
| Gain mensuel moyen | +1,42 % |
| Gain mensuel médian | +1,73 % |
| Meilleur mois | +28,0 % (01/2026) |
| Pire mois | -18,8 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 8,75 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +15,2 % |
| Pire année | -30,0 % (2022) |
| Meilleure année | +79,6 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 269 991 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 267 394 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 114 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,73 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,088 % |
| Dernier volume | 182 134 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 35,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 37,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 40,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,33 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,53 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,12 % |
| Pire séance | -19,0 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -55,0 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 66 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 51 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -7,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1538 jours (18/11/2021 → 03/02/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 2,1 Md$ | - | 284 M$ | - |
| 12/2022 | 2,5 Md$ | +20,9 % | 373 M$ | +31,5 % |
| 12/2023 | 2,4 Md$ | -6,0 % | 259 M$ | -30,5 % |
| 12/2024 | 2,2 Md$ | -7,3 % | 100 M$ | -61,4 % |
| 12/2025 | 2,4 Md$ | +8,9 % | -72 M$ | -171,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 567 M$ | - | 58 M$ | - |
| Q4 2024 | 530 M$ | - | -52 M$ | - |
| Q1 2025 | 554 M$ | - | 44 M$ | - |
| Q2 2025 | 613 M$ | +9,8 % | 57 M$ | +26,1 % |
| Q3 2025 | 625 M$ | +10,1 % | 70 M$ | +19,7 % |
| Q4 2025 | 594 M$ | +12,2 % | -242 M$ | -367,6 % |
| Q1 2026 | 657 M$ | +18,5 % | 75 M$ | +72,5 % |
| Q2 2026 | 739 M$ | +20,4 % | 89 M$ | +55,9 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 079 M$ | 2 513 M$ | 2 362 M$ | 2 190 M$ | 2 386 M$ |
| Dépenses totales | 1 692 M$ (81.4%) | 2 003 M$ (79.7%) | 1 985 M$ (84.0%) | 1 923 M$ (87.8%) | 2 028 M$ (85.0%) |
| EBITDA | 458 M$ (22.0%) | 589 M$ (23.5%) | 505 M$ (21.4%) | 321 M$ (14.7%) | 172 M$ (7.2%) |
| EBIT | 359 M$ (17.3%) | 469 M$ (18.7%) | 368 M$ (15.6%) | 190 M$ (8.7%) | 37 M$ (1.6%) |
| Résultat net | 283 M$ (13.6%) | 373 M$ (14.8%) | 259 M$ (11.0%) | 100 M$ (4.6%) | -71 M$ (-3.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 454,28 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,6 |
| Bénéfice par action, trailing | -0,50 $ |
| Bénéfice par action, forward | 20,09 $ |
| Capitalisation boursière | 11,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 11,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 103,10 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,41 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,41× |
| Objectif moyen des analystes | 488,75 $ (+7,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,4 % | 61 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 40 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 114 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 35,7 % | 41 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -55,0 % | 27 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,5 % | 17 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,6× | 53 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 43 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 34.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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