S&P 400 (MidCap) · 389/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MMS | -40,6 % | -10,6 % | -8,9 % | -0,5 % | -0,8 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,17 % |
| Gain mensuel médian | +0,57 % |
| Meilleur mois | +19,0 % (08/2025) |
| Pire mois | -19,9 % (02/2026) |
| Écart-type mensuel | 6,60 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +1,3 % |
| Pire année | -38,5 % (2026) |
| Meilleure année | +28,3 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 635 234 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 673 648 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 36 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,45 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,275 % |
| Dernier volume | 881 155 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 29,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 35,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,69 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,48 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,57 % |
| Pire séance | -16,9 % (09/11/2016) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -47,3 % (creux le 28/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 55 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 26 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -46,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1725 jours (20/04/2021 → 09/01/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 4,6 Md$ | - | 204 M$ | - |
| 09/2023 | 4,9 Md$ | +5,9 % | 162 M$ | -20,6 % |
| 09/2024 | 5,3 Md$ | +8,2 % | 307 M$ | +89,7 % |
| 09/2025 | 5,4 Md$ | +2,4 % | 319 M$ | +3,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,3 Md$ | - | 73 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,4 Md$ | - | 41 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,4 Md$ | - | 97 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,3 Md$ | +2,5 % | 106 M$ | +18,1 % |
| Q3 2025 | 1,3 Md$ | +0,2 % | 75 M$ | +3,8 % |
| Q4 2025 | 1,3 Md$ | -4,1 % | 94 M$ | +128,0 % |
| Q1 2026 | 1,3 Md$ | -4,1 % | 98 M$ | +1,5 % |
| Q2 2026 | 1,3 Md$ | -5,1 % | 104 M$ | -2,3 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 631 M$ | 4 904 M$ | 5 306 M$ | 5 431 M$ |
| Dépenses totales | 4 316 M$ (93.2%) | 4 609 M$ (94.0%) | 4 817 M$ (90.8%) | 4 902 M$ (90.3%) |
| EBITDA | 455 M$ (9.8%) | 443 M$ (9.0%) | 614 M$ (11.6%) | 662 M$ (12.2%) |
| EBIT | 323 M$ (7.0%) | 294 M$ (6.0%) | 488 M$ (9.2%) | 528 M$ (9.7%) |
| Résultat net | 203 M$ (4.4%) | 161 M$ (3.3%) | 306 M$ (5.8%) | 319 M$ (5.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 53,07 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 7,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 6,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 6,76 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,36 $ |
| Capitalisation boursière | 2,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 33,24 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,60 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,60× |
| Objectif moyen des analystes | 92,50 $ (+74,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -0,8 % | 14 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 36 M$ | 52 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,9 % | 63 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -47,3 % | 41 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,5 % | 75 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 6,3× | 100 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 29.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google