S&P 500 (LargeCap) · 329/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 34,9 % | - | - | - | 34,9 % |
| S&P 500 | 12,6 % | - | - | - | 12,6 % |
| Nasdaq 100 | 19,1 % | - | - | - | 19,1 % |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 761 895 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 143 541 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 230 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,99 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,043 % |
| Dernier volume | 718 375 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (1 ans (max)) | 55,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 55,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 55,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (1 ans (max), mensuel) | - |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,60 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 5,21 % |
| Pire séance | -8,2 % (05/06/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -34,8 % (creux le 15/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 28 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 4 |
| Recul actuel | -28,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 98 jours (23/06/2026 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 4,8 Md$ | - | 774 M$ | - |
| 12/2023 | 4,0 Md$ | -15,1 % | 507 M$ | -34,5 % |
| 12/2024 | 4,3 Md$ | +7,4 % | 693 M$ | +36,7 % |
| 12/2025 | 4,8 Md$ | +9,7 % | 692 M$ | -0,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 1,1 Md$ | - | 193 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,2 Md$ | - | 188 M$ | - |
| Q3 2025 | 1,3 Md$ | - | 211 M$ | - |
| Q4 2025 | 1,2 Md$ | - | 100 M$ | - |
| Q1 2026 | 1,3 Md$ | +17,6 % | 151 M$ | -21,8 % |
| Q2 2026 | 1,4 Md$ | +22,1 % | 124 M$ | -34,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 755 M$ | 4 035 M$ | 4 335 M$ | 4 754 M$ |
| Dépenses totales | 3 721 M$ (78.3%) | 3 378 M$ (83.7%) | 3 488 M$ (80.5%) | 3 740 M$ (78.7%) |
| EBITDA | 1 448 M$ (30.5%) | 1 035 M$ (25.7%) | 1 295 M$ (29.9%) | 1 403 M$ (29.5%) |
| EBIT | 1 034 M$ (21.7%) | 632 M$ (15.7%) | 901 M$ (20.8%) | 1 027 M$ (21.6%) |
| Résultat net | 774 M$ (16.3%) | 507 M$ (12.6%) | 693 M$ (16.0%) | 692 M$ (14.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 125,61 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 44,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 23,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,80 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,38 $ |
| Capitalisation boursière | 26,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 30,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 7,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 34,68 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,62 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,62× |
| Objectif moyen des analystes | 176,75 $ (+40,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 1 ans (max) | 34,9 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | - | - | - | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 230 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 55,5 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -34,8 % | 64 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | 0,0 % | 34 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 23,4× | 34 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 6 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 0.9 ans | × 0.53 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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