S&P 400 (MidCap) · 105/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SANM | 96,2 % | 60,4 % | 41,6 % | 23,1 % | 22,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,37 % |
| Gain mensuel médian | +1,02 % |
| Meilleur mois | +68,0 % (04/2026) |
| Pire mois | -26,7 % (07/2026) |
| Écart-type mensuel | 11,87 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +25,0 % |
| Pire année | -27,1 % (2018) |
| Meilleure année | +98,3 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 700 108 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 853 066 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 141 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,75 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,071 % |
| Dernier volume | 562 341 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 43,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 54,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 72,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,36 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,59 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,89 % |
| Pire séance | -23,6 % (22/01/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -55,9 % (creux le 16/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 40 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 16 |
| Recul actuel | -21,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1331 jours (25/07/2017 → 17/03/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 7,9 Md$ | - | 240 M$ | - |
| 09/2023 | 8,9 Md$ | +12,8 % | 310 M$ | +28,9 % |
| 09/2024 | 7,6 Md$ | -15,3 % | 223 M$ | -28,2 % |
| 09/2025 | 8,1 Md$ | +7,4 % | 246 M$ | +10,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 2,0 Md$ | - | 64 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,0 Md$ | - | 69 M$ | - |
| Q3 2025 | 2,1 Md$ | - | 48 M$ | - |
| Q4 2025 | 3,2 Md$ | - | 49 M$ | - |
| Q1 2026 | 4,0 Md$ | +102,3 % | 94 M$ | +45,8 % |
| Q2 2026 | 3,5 Md$ | +69,7 % | 117 M$ | +70,7 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7 919 M$ | 8 935 M$ | 7 568 M$ | 8 128 M$ |
| Dépenses totales | 7 563 M$ (95.5%) | 8 473 M$ (94.8%) | 7 222 M$ (95.4%) | 7 733 M$ (95.1%) |
| EBITDA | 433 M$ (5.5%) | 567 M$ (6.3%) | 469 M$ (6.2%) | 479 M$ (5.9%) |
| EBIT | 324 M$ (4.1%) | 449 M$ (5.0%) | 346 M$ (4.6%) | 359 M$ (4.4%) |
| Résultat net | 240 M$ (3.0%) | 309 M$ (3.5%) | 222 M$ (2.9%) | 245 M$ (3.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 222,73 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 39,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,59 $ |
| Bénéfice par action, forward | 13,92 $ |
| Capitalisation boursière | 11,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 12,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 47,76 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,66 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,66× |
| Objectif moyen des analystes | 260,00 $ (+16,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 22,9 % | 93 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 141 M$ | 62 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 43,2 % | 19 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -55,9 % | 26 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +0,9 % | 43 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,0× | 48 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 33.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google