S&P 400 (MidCap) · 229/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD | 3,8 % | 5,4 % | 9,7 % | 14,7 % | 14,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,56 % |
| Gain mensuel médian | +0,65 % |
| Meilleur mois | +25,4 % (11/2023) |
| Pire mois | -22,0 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,16 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +21,5 % |
| Pire année | -36,2 % (2022) |
| Meilleure année | +123,3 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 278 413 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 286 682 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 52 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,57 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,194 % |
| Dernier volume | 218 395 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 32,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 28,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,93 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,72 % |
| Pire séance | -15,7 % (20/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -45,0 % (creux le 20/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 56 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 27 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -19,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 935 jours (08/03/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,1 Md$ | - | 334 M$ | - |
| 12/2023 | 2,2 Md$ | +4,6 % | 354 M$ | +6,0 % |
| 12/2024 | 2,2 Md$ | +0,8 % | 322 M$ | -9,0 % |
| 12/2025 | 2,3 Md$ | +4,5 % | 345 M$ | +7,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 587 M$ | - | 94 M$ | - |
| Q4 2024 | 517 M$ | - | 55 M$ | - |
| Q1 2025 | 539 M$ | - | 78 M$ | - |
| Q2 2025 | 631 M$ | +5,7 % | 104 M$ | +5,8 % |
| Q3 2025 | 624 M$ | +6,2 % | 107 M$ | +14,9 % |
| Q4 2025 | 539 M$ | +4,2 % | 56 M$ | +1,4 % |
| Q1 2026 | 588 M$ | +9,1 % | 88 M$ | +13,3 % |
| Q2 2026 | 671 M$ | +6,3 % | 127 M$ | +22,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 116 M$ | 2 213 M$ | 2 232 M$ | 2 332 M$ |
| Dépenses totales | 1 640 M$ (77.5%) | 1 734 M$ (78.3%) | 1 796 M$ (80.5%) | 1 890 M$ (81.0%) |
| EBITDA | 535 M$ (25.3%) | 554 M$ (25.0%) | 520 M$ (23.3%) | 532 M$ (22.8%) |
| EBIT | 475 M$ (22.5%) | 479 M$ (21.7%) | 435 M$ (19.5%) | 442 M$ (19.0%) |
| Résultat net | 333 M$ (15.8%) | 353 M$ (16.0%) | 322 M$ (14.4%) | 345 M$ (14.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 173,99 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 17,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 9,12 $ |
| Bénéfice par action, forward | 9,71 $ |
| Capitalisation boursière | 7,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 7,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 51,89 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,35 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,35× |
| Objectif moyen des analystes | 219,00 $ (+25,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 14,4 % | 65 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 52 M$ | 54 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 32,5 % | 50 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -45,0 % | 45 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,3 % | 48 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 17,9× | 65 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 50 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 32.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google