S&P 400 (MidCap) · 355/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNA | 47,3 % | 4,7 % | -11,1 % | 6,2 % | 5,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 45 % (54 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,38 % |
| Gain mensuel médian | -1,14 % |
| Meilleur mois | +46,7 % (05/2026) |
| Pire mois | -29,8 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 14,10 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +24,4 % |
| Pire année | -67,1 % (2022) |
| Meilleure année | +200,3 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 742 982 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 743 001 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 80 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,84 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,126 % |
| Dernier volume | 396 453 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 52,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 53,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 60,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,64 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,14 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,34 % |
| Pire séance | -22,6 % (18/03/2019) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -85,3 % (creux le 08/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -44,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 85 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 78 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -65,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1756 jours (08/12/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1,4 Md$ | - | 74 M$ | - |
| 06/2024 | 959 M$ | -29,2 % | 126 M$ | +70,7 % |
| 06/2025 | 1,1 Md$ | +12,0 % | -48 M$ | -138,1 % |
| 06/2026 | 1,2 Md$ | +11,4 % | -491 M$ | -926,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 258 M$ | - | -23 M$ | - |
| Q4 2024 | 267 M$ | - | 2 M$ | - |
| Q1 2025 | 267 M$ | - | -22 M$ | - |
| Q2 2025 | 283 M$ | +14,3 % | -5 M$ | -102,3 % |
| Q3 2025 | 292 M$ | +13,5 % | -21 M$ | +10,8 % |
| Q4 2025 | 302 M$ | +13,2 % | -15 M$ | -922,2 % |
| Q1 2026 | 294 M$ | +10,4 % | -8 M$ | +63,3 % |
| Q2 2026 | 308 M$ | +8,9 % | -447 M$ | -9419,1 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 355 M$ | 959 M$ | 1 074 M$ | 1 197 M$ |
| Dépenses totales | 1 200 M$ (88.6%) | 1 034 M$ (107.8%) | 1 137 M$ (105.9%) | 1 254 M$ (104.8%) |
| EBITDA | 339 M$ (25.0%) | 49 M$ (5.2%) | 69 M$ (6.5%) | 93 M$ (7.8%) |
| EBIT | 181 M$ (13.4%) | -59 M$ (-6.2%) | -73 M$ (-6.9%) | -56 M$ (-4.7%) |
| Résultat net | 73 M$ (5.4%) | 125 M$ (13.1%) | -47 M$ (-4.4%) | -490 M$ (-41.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 100,79 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,3 |
| Bénéfice par action, trailing | -12,62 $ |
| Bénéfice par action, forward | 6,58 $ |
| Capitalisation boursière | 4,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 944 M$ |
| Actifs nets par action | 23,80 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,24 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,24× |
| Objectif moyen des analystes | 130,33 $ (+29,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 5,9 % | 36 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 45 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 80 M$ | 50 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 52,2 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -85,3 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -4,0 % | 2 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,3× | 75 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 23 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 24.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google