S&P 500 (LargeCap) · 381/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TPL | 7,1 % | 19,2 % | 19,0 % | 28,9 % | 29,7 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +3,21 % |
| Gain mensuel médian | +0,58 % |
| Meilleur mois | +50,5 % (02/2026) |
| Pire mois | -45,4 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 15,20 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +33,9 % |
| Pire année | -32,9 % (2023) |
| Meilleure année | +111,0 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 365 326 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 434 478 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 137 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,88 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,073 % |
| Dernier volume | 266 222 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 47,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 47,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 48,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,41 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,05 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,85 % |
| Pire séance | -24,9 % (09/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -65,8 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -22,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 70 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 52 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -43,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 681 jours (08/11/2022 → 19/09/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 667 M$ | - | 446 M$ | - |
| 12/2023 | 632 M$ | -5,4 % | 406 M$ | -9,1 % |
| 12/2024 | 706 M$ | +11,8 % | 454 M$ | +11,9 % |
| 12/2025 | 798 M$ | +13,1 % | 481 M$ | +6,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 174 M$ | - | 107 M$ | - |
| Q4 2024 | 186 M$ | - | 118 M$ | - |
| Q1 2025 | 196 M$ | - | 121 M$ | - |
| Q2 2025 | 188 M$ | +8,8 % | 116 M$ | +1,4 % |
| Q3 2025 | 203 M$ | +17,0 % | 121 M$ | +13,7 % |
| Q4 2025 | 212 M$ | +13,9 % | 123 M$ | +4,2 % |
| Q1 2026 | 237 M$ | +20,8 % | 143 M$ | +18,4 % |
| Q2 2026 | 246 M$ | +31,2 % | 154 M$ | +32,5 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 667 M$ | 631 M$ | 705 M$ | 798 M$ |
| Dépenses totales | 105 M$ (15.7%) | 145 M$ (23.0%) | 166 M$ (23.6%) | 206 M$ (25.8%) |
| EBITDA | 577 M$ (86.6%) | 500 M$ (79.3%) | 564 M$ (79.9%) | 673 M$ (84.4%) |
| EBIT | 562 M$ (84.3%) | 486 M$ (77.0%) | 539 M$ (76.4%) | 611 M$ (76.6%) |
| Résultat net | 446 M$ (66.9%) | 405 M$ (64.2%) | 453 M$ (64.3%) | 481 M$ (60.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 328,70 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 41,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 4,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,85 $ |
| Bénéfice par action, forward | 73,12 $ |
| Capitalisation boursière | 22,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 23,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 22,56 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 14,57 |
| Capitalisation / actifs nets | 14,57× |
| Objectif moyen des analystes | 443,00 $ (+34,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 29,7 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 137 M$ | 56 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 47,0 % | 9 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -65,8 % | 8 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +6,1 % | 56 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 4,5× | 60 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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