S&P 400 (MidCap) · 331/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TREX | -14,2 % | -8,2 % | -15,6 % | 11,5 % | 11,8 % |
| S&P 500 | 16,0 % | 21,8 % | 12,4 % | 13,7 % | 13,7 % |
| Nasdaq 100 | 25,0 % | 27,6 % | 16,2 % | 20,4 % | 20,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (67 sur 121) |
| Gain mensuel moyen | +1,72 % |
| Gain mensuel médian | +2,95 % |
| Meilleur mois | +27,7 % (06/2023) |
| Pire mois | -32,3 % (01/2022) |
| Écart-type mensuel | 12,53 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +26,6 % |
| Pire année | -68,7 % (2022) |
| Meilleure année | +95,6 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 834 019 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 090 053 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 83 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,99 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,120 % |
| Dernier volume | 1 180 472 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 46,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 45,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 49,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,51 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,48 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,73 % |
| Pire séance | -31,1 % (05/11/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -78,6 % (creux le 20/11/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -31,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 64 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 55 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -68,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1758 jours (13/12/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,1 Md$ | - | 185 M$ | - |
| 12/2023 | 1,1 Md$ | -1,0 % | 204 M$ | +10,6 % |
| 12/2024 | 1,2 Md$ | +5,2 % | 238 M$ | +16,8 % |
| 12/2025 | 1,2 Md$ | +2,0 % | 190 M$ | -20,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 234 M$ | - | 41 M$ | - |
| Q4 2024 | 168 M$ | - | 10 M$ | - |
| Q1 2025 | 340 M$ | - | 60 M$ | - |
| Q2 2025 | 388 M$ | +3,0 % | 76 M$ | -12,7 % |
| Q3 2025 | 285 M$ | +22,1 % | 52 M$ | +27,7 % |
| Q4 2025 | 161 M$ | -3,9 % | 2 M$ | -76,4 % |
| Q1 2026 | 343 M$ | +1,0 % | 61 M$ | +1,6 % |
| Q2 2026 | 418 M$ | +7,8 % | 62 M$ | -18,5 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 106 M$ | 1 094 M$ | 1 151 M$ | 1 174 M$ |
| Dépenses totales | 843 M$ (76.3%) | 820 M$ (74.9%) | 829 M$ (72.0%) | 916 M$ (78.0%) |
| EBITDA | 306 M$ (27.7%) | 324 M$ (29.7%) | 376 M$ (32.7%) | 320 M$ (27.3%) |
| EBIT | 262 M$ (23.7%) | 274 M$ (25.1%) | 321 M$ (28.0%) | 257 M$ (22.0%) |
| Résultat net | 184 M$ (16.7%) | 204 M$ (18.6%) | 238 M$ (20.7%) | 190 M$ (16.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 44,86 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,70 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,02 $ |
| Capitalisation boursière | 4,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 996 M$ |
| Actifs nets par action | 9,58 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,68 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,68× |
| Objectif moyen des analystes | 54,67 $ (+21,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 11,8 % | 56 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 35 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 83 M$ | 45 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 46,4 % | 10 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -78,6 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,0 % | 46 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,2× | 49 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 34 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 27.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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