S&P 400 (MidCap) · 281/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | -33,4 % | -19,9 % | -18,3 % | - | -4,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | - | 16,1 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | - | 19,7 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 49 % (37 sur 75) |
| Gain mensuel moyen | -0,08 % |
| Gain mensuel médian | -0,05 % |
| Meilleur mois | +40,6 % (08/2021) |
| Pire mois | -17,5 % (10/2022) |
| Écart-type mensuel | 8,31 % |
| Années positives | 2 sur 6 |
| Gain annuel moyen | -1,3 % |
| Pire année | -32,2 % (2026) |
| Meilleure année | +71,7 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 8 224 516 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 7 912 976 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 102 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,69 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,098 % |
| Dernier volume | 6 026 886 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (6 ans (max)) | 34,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 28,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 39,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (6 ans (max), mensuel) | 0,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,06 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,22 % |
| Pire séance | -23,3 % (21/10/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -70,0 % (creux le 24/07/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -33,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 81 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 71 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -68,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1757 jours (07/12/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | 77,6 Md$ | - | 1,5 Md$ | - |
| 02/2024 | 79,2 Md$ | +2,0 % | 1,3 Md$ | -14,4 % |
| 02/2025 | 80,4 Md$ | +1,5 % | 959 M$ | -26,0 % |
| 02/2026 | 83,2 Md$ | +3,5 % | 217 M$ | -77,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 18,6 Md$ | - | 146 M$ | - |
| Q4 2024 | 18,8 Md$ | - | 401 M$ | - |
| Q1 2025 | 18,8 Md$ | - | 172 M$ | - |
| Q2 2025 | 24,9 Md$ | +2,5 % | 236 M$ | -1,8 % |
| Q3 2025 | 18,9 Md$ | +2,0 % | 168 M$ | +15,8 % |
| Q4 2025 | 19,1 Md$ | +1,9 % | 293 M$ | -26,8 % |
| Q1 2026 | 20,3 Md$ | +7,7 % | -481 M$ | -379,9 % |
| Q2 2026 | 24,9 Md$ | +0,2 % | 85 M$ | -64,2 % |
| En millions USD | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 77 649 M$ | 79 237 M$ | 80 390 M$ | 83 172 M$ |
| Dépenses totales | 75 490 M$ (97.2%) | 77 124 M$ (97.3%) | 78 749 M$ (98.0%) | 82 457 M$ (99.1%) |
| EBITDA | 4 851 M$ (6.2%) | 4 525 M$ (5.7%) | 4 082 M$ (5.1%) | 3 397 M$ (4.1%) |
| EBIT | 2 391 M$ (3.1%) | 2 081 M$ (2.6%) | 1 583 M$ (2.0%) | 756 M$ (0.9%) |
| Résultat net | 1 513 M$ (1.9%) | 1 296 M$ (1.6%) | 958 M$ (1.2%) | 217 M$ (0.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 11,64 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 72,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 6,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,16 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,85 $ |
| Capitalisation boursière | 5,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 21,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 3,30 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,53 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,53× |
| Objectif moyen des analystes | 14,19 $ (+21,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 6 ans (max) | -4,4 % | 2 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 49 % | 14 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 102 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 34,0 % | 46 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -70,0 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,3 % | 15 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 6,3× | 55 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 27 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 6.3 ans | × 0.71 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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