Pattern classique court terme
Repli sur tendance haussière
Achat d'un repli temporaire (RSI bas) sur un titre dont la tendance de fond reste haussière.
Comment repérer ces titres
La tendance de fond est saine (cours au-dessus de la SMA200) mais le titre marque un repli à court terme, ici approché par un cours sous la SMA50. Le RSI n'étant pas en base, on repère le repli via l'écart à la SMA50.
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Conditions d'achat
Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours (SMA200) SMA200 en progression sur les 20 derniers jours de bourse SMA50 au-dessus de la SMA200 (structure haussière intacte) RSI 14 jours inférieur à 35 (repli marqué à court terme)
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Croisement doré SMA50/SMA200
La moyenne mobile 50 jours croise au-dessus de la moyenne 200 jours : démarrage potentiel d'une tendance haussière durable.
Comment repérer ces titres
On cherche des titres tout juste au-dessus de leur SMA200, dont le cours est proche de la SMA50 : approximation du croisement doré (le croisement exact du jour n'est pas déductible d'un instantané).
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Conditions d'achat
SMA50 passe au-dessus de la SMA200 (croisement le jour du signal) Clôture au-dessus de la SMA200 SMA200 en progression sur les 20 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Cassure plus haut 52 sem. + volume
Le titre inscrit un nouveau plus haut de 52 semaines avec un volume nettement supérieur à la normale.
Comment repérer ces titres
Titres à moins de 3 % de leur plus haut 52 semaines et à momentum positif : candidats à une cassure. Le volume intraday n'étant pas en base, on le remplace par le momentum annuel.
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Conditions d'achat
Clôture au niveau ou au-dessus du plus haut des 252 derniers jours de bourse Volume du jour ≥ 1,5 × le volume moyen des 20 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Canaux de Donchian (20 jours)
Achat quand le cours franchit son plus haut des 20 dernières séances ; vente quand il casse son plus bas des 20 dernières séances.
Conditions d'achat
Clôture supérieure au plus haut des 20 séances précédentes (bande haute du canal)
Conditions de vente
Vente quand la clôture passe sous le plus bas des 20 séances précédentes (bande basse) Aucun objectif de gain : la position est laissée courir tant que le canal tient Aucune durée maximale de détention
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Pattern TF court terme
Capitulation sur fort drawdown
Chute brutale (-7 % en 5 jours) sur un titre qui a déjà perdu plus de 30 % depuis son plus haut annuel : achat de la capitulation.
Comment repérer ces titres
Titres en fort repli depuis leur plus haut (recul actuel < −25 %) et très volatils (bêta élevé) : profil spéculatif de capitulation. La chute de 5 jours n'est pas en base ; on retient le drawdown et la volatilité.
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Conditions d'achat
Perte de plus de 7 % sur les 5 derniers jours de bourse Cours plus de 30 % sous son plus haut des 252 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF court terme
Rebond en V (momentum 6 mois)
Titre en drawdown de plus de 30 % mais dont le momentum 6 mois est déjà fortement positif : le rebond en V est en cours.
Comment repérer ces titres
Titres en drawdown marqué (recul < −25 %) mais dont le rebond depuis le plus bas 52 s. dépasse déjà 15 % : la reprise en V est engagée.
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Conditions d'achat
Cours plus de 30 % sous son plus haut des 252 derniers jours Progression de plus de 20 % sur les 126 derniers jours de bourse
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF court terme
Choc baissier sur momentum fort
Chute brutale de plus de 7 % en 5 jours sur un titre dont le mois reste très positif (+8 %) : correction éclair dans un fort courant acheteur.
Comment repérer ces titres
Titres à fort momentum annuel (> 20 %) et volatils (bêta élevé) : terrain des corrections éclair rachetées. La chute de 5 jours n'étant pas en base, on cible le momentum et la volatilité.
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Conditions d'achat
Perte de plus de 7 % sur les 5 derniers jours de bourse Progression de plus de 8 % sur les 21 derniers jours malgré cette chute
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF court terme
Capitulation + rebond en V
Le plus performant des patterns : une nouvelle chute brutale frappe un titre en drawdown profond dont le rebond 6 mois était déjà engagé.
Comment repérer ces titres
Intersection capitulation + rebond en V : drawdown profond (recul < −25 %) ET rebond déjà franc depuis le plus bas 52 s. (> 20 %).
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Conditions d'achat
Perte de plus de 7 % sur les 5 derniers jours de bourse Cours plus de 30 % sous son plus haut des 252 derniers jours Progression de plus de 20 % sur les 126 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF court terme — le moins risqué
Rebond confirmé + trimestre positif
Entrée après la fin de la chute : le titre a déjà rebondi de 15 % depuis son creux, est repassé au-dessus de sa SMA20, et son dernier trimestre publié est bénéficiaire.
Comment repérer ces titres
Le moins risqué : chute passée (recul < −25 %), rebond confirmé (hausse > 15 % depuis le plus bas ET cours au-dessus de la SMA50, proxy de la SMA20) et société bénéficiaire (BPA positif).
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Conditions d'achat
Cours plus de 30 % sous son plus haut des 252 derniers jours (la chute a eu lieu) Rebond de plus de 15 % depuis le plus bas des 63 derniers jours (le creux est derrière) Clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 jours (rebond confirmé) Dernier résultat trimestriel publié bénéficiaire (résultat net > 0)
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF court terme
Accumulation sur repli
Dans une tendance de fond haussière, un repli récent s'accompagne d'un pic de volume : signe possible d'accumulation par des acheteurs importants.
Comment repérer ces titres
Cours au-dessus de la SMA200 (tendance haussière) mais en repli récent (écart négatif à la SMA50, proxy du repli). Le pic de volume, condition clé du signal, n'est pas un instantané exploitable ici : filtrez le repli et vérifiez le volume sur la fiche du titre.
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Conditions d'achat
Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours (tendance haussière intacte) Repli d'au moins 10 % sous le plus haut des 63 derniers jours de bourse Volume du jour au moins 2 fois supérieur à la moyenne des 20 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
MACD haussier sous zéro en tendance
Le MACD croise sa ligne de signal à la hausse alors qu'il est encore sous zéro, dans un titre dont la tendance de fond reste haussière.
Conditions d'achat
Le MACD (12/26) passe au-dessus de sa ligne de signal (9) le jour même Le MACD est encore négatif (la reprise s'amorce, elle n'est pas déjà avancée) Clôture au-dessus de la SMA200 et SMA200 en progression sur 20 jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Retour dans les bandes de Bollinger
Le titre a clôturé sous sa bande de Bollinger basse, puis repasse à l'intérieur : l'excès de baisse se résorbe.
Conditions d'achat
La veille, clôture SOUS la bande de Bollinger basse (20 jours, 2 écarts-types) Le jour du signal, clôture de nouveau AU-DESSUS de cette bande Clôture au-dessus de la SMA200 (tendance de fond haussière) RSI 14 jours inférieur à 45 (le titre sort d'une zone de faiblesse)
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Appui sur SMA50 + MACD qui se retourne
Le titre revient toucher sa moyenne mobile 50 jours par le haut et rebondit, avec un histogramme MACD qui se retourne à la hausse.
Conditions d'achat
Le plus bas de la séance touche la SMA50 (à 2 % près) mais la clôture reste au-dessus SMA50 au-dessus de la SMA200 (structure haussière) Clôture au-dessus de la SMA200, elle-même en progression sur 20 jours L'histogramme MACD remonte alors qu'il baissait la veille (retournement)
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Compression Bollinger puis cassure
Les bandes de Bollinger se sont resserrées au plus étroit depuis six mois, puis le titre casse la bande haute avec du volume.
Conditions d'achat
Largeur des bandes de Bollinger au plus bas des 126 derniers jours (à 5 % près) Clôture au-dessus de la bande de Bollinger haute (cassure) Volume du jour au moins 1,5 fois la moyenne des 20 derniers jours Clôture au-dessus de la SMA200
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern classique court terme
Croisement SMA20/SMA50 + volume
La moyenne mobile 20 jours repasse au-dessus de la 50 jours, confirmée par le volume et un MACD déjà positif.
Conditions d'achat
La SMA20 croise au-dessus de la SMA50 le jour du signal Clôture au-dessus de la SMA200 (tendance de fond haussière) MACD positif (la dynamique est déjà orientée à la hausse) Volume du jour au moins 1,2 fois la moyenne des 20 derniers jours
Conditions de vente
Stop de protection sous le prix d'achat, optimisé titre par titre (plafonné à −25 %) À l'objectif atteint, on ne vend pas : un stop suiveur se met en place sous le plus haut Vente au 63ᵉ jour de bourse (~3 mois) si l'objectif n'est pas atteint
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Pattern TF moyen terme
Momentum 12 mois + CA en croissance
Titre en tendance haussière, en forte progression sur un an et dont le chiffre d'affaires croît : on accompagne une dynamique installée.
Comment repérer ces titres
Sociétés en croissance (chiffre d'affaires en hausse) dans une tendance de fond haussière (cours au-dessus de la SMA200) et à momentum positif.
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Conditions d'achat
Progression de plus de 15 % sur les 252 derniers jours (momentum 12 mois) Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours (tendance de fond haussière) Chiffre d'affaires en croissance de plus de 5 % sur un an (dernier trimestre publié)
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −25 % sous le prix d'achat Stop suiveur à 20 % sous le plus haut atteint Durée de détention maximale ~2 ans (504 jours de bourse)
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Pattern TF moyen terme
CA et résultat net en croissance
Entreprise en tendance haussière dont le chiffre d'affaires ET le résultat net progressent : croissance rentable.
Comment repérer ces titres
Croissance RENTABLE : chiffre d'affaires en hausse, bénéfices en hausse et marge nette positive.
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Conditions d'achat
Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours Chiffre d'affaires en croissance de plus de 5 % sur un an Résultat net en croissance de plus de 5 % sur un an (et positif)
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −25 % sous le prix d'achat Stop suiveur à 20 % sous le plus haut atteint Durée de détention maximale ~2 ans (504 jours de bourse)
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Pattern TF moyen terme
Convalescent bénéficiaire
Titre encore loin de ses plus hauts (~2 ans) mais dont le rebond est engagé et qui reste bénéficiaire : convalescence de qualité.
Comment repérer ces titres
Sociétés bénéficiaires (BPA positif) nettement repliées depuis leur plus haut (recul < −20 %) et décotées (P/E modéré) : reprise longue potentielle.
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Conditions d'achat
Cours plus de 30 % sous son plus haut des 504 derniers jours (~2 ans) Rebond de plus de 15 % depuis le plus bas des 63 derniers jours Dernier résultat trimestriel publié bénéficiaire (résultat net > 0)
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −25 % sous le prix d'achat Stop suiveur à 20 % sous le plus haut atteint Durée de détention maximale ~2 ans (504 jours de bourse)
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Pattern TF long terme
Momentum 12 mois confirmé
Fort momentum sur un an dans une tendance de fond haussière, sans filtre fondamental : suivi de tendance pur.
Comment repérer ces titres
Titres à fort momentum annuel (> 15 %) dans une tendance haussière (cours au-dessus de la SMA200).
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Conditions d'achat
Progression de plus de 20 % sur les 252 derniers jours (momentum 12 mois) Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −20 % ; stop suiveur PROGRESSIF (de 15 % à 35 % à mesure que le gain grandit) À ~6 mois (126 jours de bourse), on ne vend que les positions NON gagnantes ; les gagnantes courent sous le seul stop suiveur
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Pattern TF long terme
Cassure du plus haut 52 semaines
Nouveau plus haut annuel dans une tendance haussière : on accompagne la cassure sur un horizon long.
Comment repérer ces titres
Titres proches de leur plus haut 52 s. (recul actuel ≥ −5 %) à momentum positif : nouveaux plus hauts annuels.
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Conditions d'achat
Nouveau plus haut des 252 derniers jours (cassure du plus haut 52 semaines) Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −20 % ; stop suiveur PROGRESSIF (de 15 % à 35 % à mesure que le gain grandit) À ~6 mois (126 jours de bourse), on ne vend que les positions NON gagnantes ; les gagnantes courent sous le seul stop suiveur
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Pattern TF long terme
Repli sur tendance haussière longue
Repli modéré (RSI bas) dans une tendance de fond haussière : on entre sur la respiration pour un horizon long.
Comment repérer ces titres
Titres de qualité (marge nette positive) au-dessus de leur SMA200 mais en repli modéré sous la SMA50 : repli dans une tendance haussière.
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Conditions d'achat
Cours plus de 12 % sous son plus haut des 252 derniers jours (repli modéré) RSI 14 jours inférieur à 40 Clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 jours (tendance de fond haussière)
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −20 % ; stop suiveur PROGRESSIF (de 15 % à 35 % à mesure que le gain grandit) À ~6 mois (126 jours de bourse), on ne vend que les positions NON gagnantes ; les gagnantes courent sous le seul stop suiveur
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Pattern TF long terme
Convalescent après forte chute
Titre en fort drawdown (~2 ans) dont le rebond est nettement engagé : reprise longue, sans filtre fondamental.
Comment repérer ces titres
Titres très décotés depuis leur plus haut (recul < −25 %) dont le rebond depuis le plus bas 52 s. est nettement engagé (> 20 %).
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Conditions d'achat
Cours plus de 35 % sous son plus haut des 504 derniers jours (~2 ans) Rebond de plus de 20 % depuis le plus bas des 63 derniers jours
Conditions de vente
Aucun objectif de vente : la position gagnante est laissée courir Stop de protection à −20 % ; stop suiveur PROGRESSIF (de 15 % à 35 % à mesure que le gain grandit) À ~6 mois (126 jours de bourse), on ne vend que les positions NON gagnantes ; les gagnantes courent sous le seul stop suiveur
Voir la fiche complète du signal →
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