S&P 400 (MidCap) · 111/398
Sept réponses aux questions qui comptent : chaque tuile ouvre son détail dans l'onglet Indicateurs.
(traduit par Google Translate)
Le même montant, à la même date, placé sur un indice au lieu de ce titre. Indices de prix (dividendes exclus).
À chaque date, ce qu'aurait rapporté AGNC acheté douze mois plus tôt, hors dividendes.
Chaque point donne le gain (ou la perte) du titre sur les douze mois qui le précèdent : la courbe commence donc un an après le début de la période. La droite rappelle le TRI : plus la courbe s'en écarte, moins le rendement est régulier. Un clic sur la légende retire ou remet une courbe.
Le recul maximum se lit avec le gain : un rendement supérieur obtenu au prix de baisses plus profondes n'est pas le même placement.
| Placement | Valeur de 100 investis | Plus-value | Rendement annualisé | Recul maximum |
|---|---|---|---|---|
| AGNC | 45 | -55 % | -7,56 % | -68,85 % |
| S&P 500 | 361 | +261 % | +13,69 % | -33,92 % |
| Nasdaq 100 | 596 | +496 % | +19,52 % | -35,56 % |
Les mêmes placements sur 1, 3, 5 et 10 ans, puis sur la période choisie.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNC | -12,9 % | 2,1 % | -11,1 % | -7,6 % | -7,6 % |
| S&P 500 | 10,5 % | 19,6 % | 10,0 % | 13,3 % | 13,7 % |
| Nasdaq 100 | 9,0 % | 21,6 % | 11,5 % | 19,2 % | 19,5 % |
Le résultat tient-il sur toutes les années, ou une seule le porte-t-elle ?
Le gain ou la perte du cours sur chaque année civile, en pourcentage. Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.
Les mêmes mesures, au pas du mois.
Le gain ou la perte du cours sur chaque mois, en pourcentage. Cliquez sur le graphique pour l'agrandir.
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
Moyenne mensuelle sur les 37 derniers mois, en $.
| Volume moyen (3 mois) | 29 439 160 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 21 503 155 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 279 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,036 % |
| Dernier volume | 20 675 454 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
L'écart-type annualisé des 252 séances qui précèdent chaque date.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 25,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 21,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,20 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,97 % |
| Pire séance | -19,7 % (12/03/2020) |
Un placement ne se juge pas qu'à son gain : il faut avoir tenu pendant les baisses.
Sous le plus haut précédent, séance après séance.
Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut : 89 % ; à plus de 20 % : 75 %. Épisodes de plus de 10 % de recul : 2.
Les 3 plus fortes baisses, du plus haut au point bas, et le temps mis à retrouver ce plus haut.
| Début (plus haut) | Point bas | Profondeur | Baisse | Retour au plus haut | Récupération | Total jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | 30/10/2023 | -68,8 % | 2317 j | en cours | - | 3423 j en cours |
| 08/11/2016 | 15/12/2016 | -11,9 % | 37 j | 28/03/2017 | 103 j | 140 j |
| 27/04/2017 | 09/05/2017 | -7,9 % | 12 j | 09/06/2017 | 31 j | 43 j |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
Un clic sur la légende retire ou remet une série.
Cliquez sur un exercice pour afficher ses trimestres (variation par rapport au même trimestre de l'année précédente).
| Période | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Exercice en cours 3 trim. | - | - | ||
| Q1 2026 | -114 M$ | - | -148 M$ | - |
| Q2 2026 | 684 M$ | +710,7 % | 654 M$ | +567,1 % |
| Q3 2026 | -1,3 Md$ | -259,0 % | -1,4 Md$ | -268,4 % |
| Exercice 12/2025 3 trim. | 1,8 Md$ | +84,7 % | 1,7 Md$ | +93,5 % |
| Q2 2025 | -112 M$ | - | -140 M$ | - |
| Q3 2025 | 836 M$ | - | 806 M$ | - |
| Q4 2025 | 995 M$ | - | 954 M$ | - |
| Exercice 12/2024 | 973 M$ | +287,6 % | 863 M$ | +456,8 % |
| Exercice 12/2023 | 251 M$ | +122,5 % | 155 M$ | +113,0 % |
| Exercice 12/2022 | -1,1 Md$ | - | -1,2 Md$ | - |
Compte de résultat, bilan et flux de trésorerie, en millions USD.
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | -1 116 M$ | 251 M$ | 973 M$ | 1 797 M$ |
| Dépenses totales | – | – | – | – |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | – | – | – | – |
| Résultat net | -1 190 M$ (106.6%) | 155 M$ (61.8%) | 863 M$ (88.7%) | 1 670 M$ (92.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 8,93 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 446,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 6,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,02 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,44 $ |
| Capitalisation boursière | 11,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 85,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 9,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 7,60 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,17 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,17× |
| Objectif moyen des analystes | 9,47 $ (+6,1 %) |
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