S&P 500 (LargeCap) · 204/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| APO | -14,1 % | 9,9 % | 13,8 % | 20,9 % | 20,8 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 60 % (72 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,09 % |
| Gain mensuel médian | +1,77 % |
| Meilleur mois | +25,3 % (11/2022) |
| Pire mois | -22,3 % (02/2026) |
| Écart-type mensuel | 10,15 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +27,2 % |
| Pire année | -26,7 % (2018) |
| Meilleure année | +94,4 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 493 434 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 049 021 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 441 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,83 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,023 % |
| Dernier volume | 2 486 748 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 38,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 36,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 36,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,57 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,54 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,11 % |
| Pire séance | -15,9 % (09/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -54,4 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 52 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 30 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -33,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 656 jours (12/12/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 11,0 Md$ | - | -2,0 Md$ | - |
| 12/2023 | 32,6 Md$ | +197,6 % | 5,0 Md$ | +357,4 % |
| 12/2024 | 26,1 Md$ | -20,0 % | 4,6 Md$ | -9,3 % |
| 12/2025 | 32,0 Md$ | +22,7 % | 3,5 Md$ | -23,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,8 Md$ | - | 811 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,3 Md$ | - | 1,5 Md$ | - |
| Q1 2025 | 5,6 Md$ | - | 442 M$ | - |
| Q2 2025 | 6,8 Md$ | +13,2 % | 630 M$ | -26,1 % |
| Q3 2025 | 9,8 Md$ | +26,4 % | 1,7 Md$ | +114,1 % |
| Q4 2025 | 9,9 Md$ | +86,7 % | 684 M$ | -54,0 % |
| Q1 2026 | 5,1 Md$ | -9,0 % | -1,9 Md$ | -531,2 % |
| Q2 2026 | 11,2 Md$ | +63,7 % | 1,4 Md$ | +116,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 10 968 M$ | 32 644 M$ | 26 114 M$ | 32 049 M$ |
| Dépenses totales | 15 343 M$ (139.9%) | 26 498 M$ (81.2%) | 17 815 M$ (68.2%) | 23 791 M$ (74.2%) |
| EBITDA | -3 496 M$ (-31.9%) | 6 647 M$ (20.4%) | 8 849 M$ (33.9%) | 8 478 M$ (26.5%) |
| EBIT | -4 025 M$ (-36.7%) | 5 844 M$ (17.9%) | 7 774 M$ (29.8%) | 7 047 M$ (22.0%) |
| Résultat net | -1 961 M$ (-17.9%) | 5 047 M$ (15.5%) | 4 577 M$ (17.5%) | 3 492 M$ (10.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 119,00 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 42,3 |
| PER forward (12 prochains mois) | 11,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,81 $ |
| Bénéfice par action, forward | 10,73 $ |
| Capitalisation boursière | 70,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 86,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 20,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 34,04 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,50 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,50× |
| Objectif moyen des analystes | 153,47 $ (+29,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,8 % | 86 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 60 % | 50 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 441 M$ | 75 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,2 % | 34 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -54,4 % | 28 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +43,0 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 11,1× | 54 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 15.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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