S&P 500 (LargeCap) · 469/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DECK | -24,8 % | -3,4 % | 4,6 % | 22,9 % | 22,3 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,24 % |
| Gain mensuel médian | +1,57 % |
| Meilleur mois | +33,7 % (05/2024) |
| Pire mois | -22,9 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,25 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +31,9 % |
| Pire année | -49,0 % (2025) |
| Meilleure année | +82,3 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 681 722 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 841 437 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 242 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,63 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,041 % |
| Dernier volume | 3 473 326 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 42,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 46,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 44,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,98 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,32 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,40 % |
| Pire séance | -20,5 % (31/01/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -65,3 % (creux le 15/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 46 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 28 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 21 |
| Recul actuel | -65,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 606 jours (31/01/2025 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 3,2 Md$ | - | 452 M$ | - |
| 03/2023 | 3,6 Md$ | +15,1 % | 517 M$ | +14,4 % |
| 03/2024 | 4,3 Md$ | +18,2 % | 760 M$ | +47,0 % |
| 03/2025 | 5,0 Md$ | +16,3 % | 966 M$ | +27,2 % |
| 03/2026 | 5,5 Md$ | +9,8 % | 1,0 Md$ | +6,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,3 Md$ | - | 242 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,8 Md$ | - | 457 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,0 Md$ | - | 151 M$ | - |
| Q2 2025 | 965 M$ | +16,9 % | 139 M$ | +20,4 % |
| Q3 2025 | 1,4 Md$ | +9,1 % | 268 M$ | +10,7 % |
| Q4 2025 | 2,0 Md$ | +7,1 % | 481 M$ | +5,3 % |
| Q1 2026 | 1,1 Md$ | +9,6 % | 136 M$ | -10,5 % |
| Q2 2026 | 1,0 Md$ | +5,7 % | 130 M$ | -6,6 % |
| En millions USD | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 150 M$ | 3 627 M$ | 4 287 M$ | 4 985 M$ | 5 472 M$ |
| Dépenses totales | 2 585 M$ (82.1%) | 2 974 M$ (82.0%) | 3 360 M$ (78.4%) | 3 806 M$ (76.4%) | 4 209 M$ (76.9%) |
| EBITDA | 609 M$ (19.4%) | 716 M$ (19.8%) | 1 039 M$ (24.2%) | 1 316 M$ (26.4%) | 1 404 M$ (25.7%) |
| EBIT | 566 M$ (18.0%) | 669 M$ (18.5%) | 981 M$ (22.9%) | 1 246 M$ (25.0%) | 1 328 M$ (24.3%) |
| Résultat net | 451 M$ (14.3%) | 516 M$ (14.2%) | 759 M$ (17.7%) | 966 M$ (19.4%) | 1 024 M$ (18.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 77,68 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 11,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,03 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,33 $ |
| Capitalisation boursière | 10,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 16,83 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,61 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,61× |
| Objectif moyen des analystes | 120,41 $ (+55,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 22,3 % | 91 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 242 M$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 42,6 % | 21 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -65,3 % | 9 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,8 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,3× | 92 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 61 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 33.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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