S&P 500 (LargeCap) · 455/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ECHO | 17,1 % | 77,4 % | 28,5 % | 9,7 % | 10,3 % |
| S&P 500 | 14,4 % | 21,3 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,2 % | 27,1 % | 15,7 % | 20,1 % | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,76 % |
| Gain mensuel médian | +0,07 % |
| Meilleur mois | +89,6 % (08/2025) |
| Pire mois | -24,5 % (11/2023) |
| Écart-type mensuel | 15,50 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +35,4 % |
| Pire année | -51,1 % (2020) |
| Meilleure année | +374,7 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 936 674 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 5 765 103 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 358 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,09 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,028 % |
| Dernier volume | 2 959 339 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 54,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 83,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 52,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,87 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 5,48 % |
| Pire séance | -31,3 % (06/11/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -80,8 % (creux le 16/11/2023) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -38,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 82 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 73 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -36,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2989 jours (20/06/2017 → 26/08/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 18,6 Md$ | - | 2,5 Md$ | - |
| 12/2023 | 17,0 Md$ | -8,7 % | -1,7 Md$ | -168,7 % |
| 12/2024 | 15,8 Md$ | -7,0 % | -120 M$ | +93,0 % |
| 12/2025 | 15,0 Md$ | -5,2 % | -14,5 Md$ | -12026,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 3,9 Md$ | - | -203 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,7 Md$ | - | -306 M$ | - |
| Q3 2025 | 3,6 Md$ | - | -12,8 Md$ | - |
| Q4 2025 | 3,8 Md$ | - | -1,2 Md$ | - |
| Q1 2026 | 3,7 Md$ | -5,2 % | -147 M$ | +27,5 % |
| Q2 2026 | 3,6 Md$ | -4,0 % | 8,5 Md$ | +2864,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 18 634 M$ | 17 015 M$ | 15 825 M$ | 15 004 M$ |
| Dépenses totales | 16 400 M$ (88.0%) | 16 532 M$ (97.2%) | 16 129 M$ (101.9%) | 15 096 M$ (100.6%) |
| EBITDA | 4 589 M$ (24.6%) | -243 M$ (-1.4%) | 2 336 M$ (14.8%) | -15 786 M$ (-105.2%) |
| EBIT | 3 414 M$ (18.3%) | -1 841 M$ (-10.8%) | 406 M$ (2.6%) | -17 371 M$ (-115.8%) |
| Résultat net | 2 477 M$ (13.3%) | -1 702 M$ (-10.0%) | -119 M$ (-0.8%) | -14 497 M$ (-96.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 89,41 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 3,9 |
| Bénéfice par action, trailing | -24,88 $ |
| Bénéfice par action, forward | 22,73 $ |
| Capitalisation boursière | 26,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 43,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 7,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 48,73 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,83 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,35× |
| Objectif moyen des analystes | 131,44 $ (+47,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 10,3 % | 51 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 358 M$ | 62 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 54,5 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -80,8 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -7,0 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 3,9× | 100 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 33 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 18.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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