S&P 400 (MidCap) · 8/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTG | 65,6 % | 18,4 % | 4,2 % | 24,6 % | 24,6 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,50 % |
| Gain mensuel médian | +1,34 % |
| Meilleur mois | +40,5 % (05/2023) |
| Pire mois | -33,8 % (07/2026) |
| Écart-type mensuel | 11,79 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +35,9 % |
| Pire année | -52,7 % (2022) |
| Meilleure année | +91,9 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 528 853 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 782 441 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 352 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,81 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,028 % |
| Dernier volume | 2 348 077 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 47,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 56,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 68,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,30 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,49 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,48 % |
| Pire séance | -21,0 % (02/11/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -59,5 % (creux le 28/12/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 58 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 41 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 18 |
| Recul actuel | -15,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1606 jours (30/11/2021 → 24/04/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 2,3 Md$ | - | 409 M$ | - |
| 12/2022 | 3,3 Md$ | +42,8 % | 209 M$ | -48,9 % |
| 12/2023 | 3,5 Md$ | +7,4 % | 181 M$ | -13,5 % |
| 12/2024 | 3,2 Md$ | -8,0 % | 293 M$ | +62,0 % |
| 12/2025 | 3,2 Md$ | -1,4 % | 236 M$ | -19,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 808 M$ | - | 78 M$ | - |
| Q4 2024 | 850 M$ | - | 102 M$ | - |
| Q1 2025 | 773 M$ | - | 63 M$ | - |
| Q2 2025 | 792 M$ | -2,5 % | 53 M$ | -22,0 % |
| Q3 2025 | 807 M$ | -0,1 % | 70 M$ | -9,0 % |
| Q4 2025 | 824 M$ | -3,1 % | 49 M$ | -51,7 % |
| Q1 2026 | 812 M$ | +5,0 % | 92 M$ | +46,3 % |
| Q2 2026 | 883 M$ | +11,5 % | 94 M$ | +77,3 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 298 M$ | 3 282 M$ | 3 523 M$ | 3 241 M$ | 3 196 M$ |
| Dépenses totales | 1 747 M$ (76.0%) | 2 802 M$ (85.4%) | 3 094 M$ (87.8%) | 2 707 M$ (83.5%) | 2 273 M$ (71.1%) |
| EBITDA | 658 M$ (28.6%) | 739 M$ (22.5%) | 872 M$ (24.8%) | 915 M$ (28.2%) | 844 M$ (26.4%) |
| EBIT | 520 M$ (22.6%) | 459 M$ (14.0%) | 485 M$ (13.8%) | 537 M$ (16.6%) | 454 M$ (14.2%) |
| Résultat net | 409 M$ (17.8%) | 208 M$ (6.4%) | 180 M$ (5.1%) | 292 M$ (9.0%) | 235 M$ (7.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 154,77 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 77,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 30,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,00 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,02 $ |
| Capitalisation boursière | 23,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 26,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 27,22 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,69 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,69× |
| Objectif moyen des analystes | 173,36 $ (+12,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 24,6 % | 99 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 352 M$ | 73 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 47,5 % | 7 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -59,5 % | 19 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,6 % | 38 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 30,9× | 22 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 42 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 26.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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