S&P 400 (MidCap) · 302/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| EXLS | -21,4 % | 7,3 % | 6,5 % | 13,3 % | 13,3 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,40 % |
| Gain mensuel médian | +1,22 % |
| Meilleur mois | +31,2 % (07/2026) |
| Pire mois | -30,3 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,45 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +16,0 % |
| Pire année | -18,5 % (2026) |
| Meilleure année | +70,1 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 233 106 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 039 664 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 74 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,61 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,134 % |
| Dernier volume | 1 959 468 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 32,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,89 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,65 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,66 % |
| Pire séance | -21,3 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -51,3 % (creux le 25/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 44 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 20 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -33,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 685 jours (11/11/2022 → 26/09/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,4 Md$ | - | 143 M$ | - |
| 12/2023 | 1,6 Md$ | +15,5 % | 185 M$ | +29,1 % |
| 12/2024 | 1,8 Md$ | +12,7 % | 198 M$ | +7,4 % |
| 12/2025 | 2,1 Md$ | +13,6 % | 251 M$ | +26,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 472 M$ | - | 53 M$ | - |
| Q4 2024 | 481 M$ | - | 51 M$ | - |
| Q1 2025 | 501 M$ | - | 67 M$ | - |
| Q2 2025 | 514 M$ | +14,7 % | 66 M$ | +44,1 % |
| Q3 2025 | 530 M$ | +12,2 % | 58 M$ | +9,7 % |
| Q4 2025 | 543 M$ | +12,7 % | 60 M$ | +18,9 % |
| Q1 2026 | 570 M$ | +13,8 % | 67 M$ | +0,8 % |
| Q2 2026 | 595 M$ | +15,6 % | 65 M$ | -2,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 412 M$ | 1 630 M$ | 1 838 M$ | 2 087 M$ |
| Dépenses totales | 1 219 M$ (86.4%) | 1 391 M$ (85.4%) | 1 574 M$ (85.7%) | 1 773 M$ (85.0%) |
| EBITDA | 276 M$ (19.6%) | 321 M$ (19.7%) | 357 M$ (19.5%) | 416 M$ (20.0%) |
| EBIT | 198 M$ (14.0%) | 251 M$ (15.4%) | 280 M$ (15.3%) | 332 M$ (15.9%) |
| Résultat net | 142 M$ (10.1%) | 184 M$ (11.3%) | 198 M$ (10.8%) | 251 M$ (12.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 34,58 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 21,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,58 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,60 $ |
| Capitalisation boursière | 5,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 872 M$ |
| Actifs nets par action | 5,71 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,06 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,06× |
| Objectif moyen des analystes | 44,62 $ (+29,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,3 % | 61 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 74 M$ | 58 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,7 % | 52 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -51,3 % | 34 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +13,9 % | 98 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,3× | 68 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 59 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 19.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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