S&P 500 (LargeCap) · 337/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FFIV | 35,8 % | 39,4 % | 16,7 % | 13,5 % | 13,8 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,39 % |
| Gain mensuel médian | +0,87 % |
| Meilleur mois | +30,6 % (04/2020) |
| Pire mois | -21,7 % (10/2025) |
| Écart-type mensuel | 8,26 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +16,2 % |
| Pire année | -41,4 % (2022) |
| Meilleure année | +71,6 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 586 971 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 839 805 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 242 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,81 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,041 % |
| Dernier volume | 663 449 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 36,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,03 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,02 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,47 % |
| Pire séance | -12,8 % (27/04/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -54,6 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 66 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 45 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -3,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1061 jours (30/12/2021 → 25/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | 2,6 Md$ | - | 331 M$ | - |
| 09/2022 | 2,7 Md$ | +3,6 % | 322 M$ | -2,7 % |
| 09/2023 | 2,8 Md$ | +4,4 % | 395 M$ | +22,6 % |
| 09/2024 | 2,8 Md$ | +0,1 % | 567 M$ | +43,5 % |
| 09/2025 | 3,1 Md$ | +9,7 % | 692 M$ | +22,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 747 M$ | - | 165 M$ | - |
| Q4 2024 | 766 M$ | - | 166 M$ | - |
| Q1 2025 | 731 M$ | - | 146 M$ | - |
| Q2 2025 | 780 M$ | +12,2 % | 190 M$ | +31,8 % |
| Q3 2025 | 810 M$ | +8,5 % | 190 M$ | +15,2 % |
| Q4 2025 | 822 M$ | +7,3 % | 180 M$ | +8,2 % |
| Q1 2026 | 812 M$ | +11,0 % | 148 M$ | +1,5 % |
| Q2 2026 | 865 M$ | +10,9 % | 208 M$ | +9,6 % |
| En millions USD | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 603 M$ | 2 695 M$ | 2 813 M$ | 2 816 M$ | 3 088 M$ |
| Dépenses totales | 2 209 M$ (84.9%) | 2 284 M$ (84.7%) | 2 275 M$ (80.9%) | 2 148 M$ (76.3%) | 2 296 M$ (74.4%) |
| EBITDA | 509 M$ (19.6%) | 527 M$ (19.6%) | 650 M$ (23.1%) | 774 M$ (27.5%) | 883 M$ (28.6%) |
| EBIT | 394 M$ (15.1%) | 411 M$ (15.3%) | 537 M$ (19.1%) | 667 M$ (23.7%) | 791 M$ (25.6%) |
| Résultat net | 331 M$ (12.7%) | 322 M$ (12.0%) | 394 M$ (14.0%) | 566 M$ (20.1%) | 692 M$ (22.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 438,07 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 34,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 24,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 12,54 $ |
| Bénéfice par action, forward | 18,08 $ |
| Capitalisation boursière | 24,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 23,3 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 67,85 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,46 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,46× |
| Objectif moyen des analystes | 436,10 $ (-0,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,8 % | 63 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 242 M$ | 67 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,9 % | 57 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -54,6 % | 28 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,4 % | 79 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 24,2× | 39 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 51 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 27.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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