S&P 400 (MidCap) · 3/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FTI | 72,5 % | 51,2 % | 56,1 % | 12,1 % | 12,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,85 % |
| Gain mensuel médian | +2,21 % |
| Meilleur mois | +50,3 % (11/2020) |
| Pire mois | -54,6 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 13,05 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +21,2 % |
| Pire année | -56,2 % (2020) |
| Meilleure année | +105,9 % (2022) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 294 098 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 862 056 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 240 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,82 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,042 % |
| Dernier volume | 2 447 748 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 47,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 35,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,46 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,99 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,05 % |
| Pire séance | -26,3 % (09/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -86,4 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -35,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 75 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 61 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -14,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2748 jours (05/01/2017 → 15/07/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 6,7 Md$ | - | -107 M$ | - |
| 12/2023 | 7,8 Md$ | +16,8 % | 56 M$ | +152,4 % |
| 12/2024 | 9,1 Md$ | +16,1 % | 843 M$ | +1399,8 % |
| 12/2025 | 9,9 Md$ | +9,4 % | 964 M$ | +14,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,3 Md$ | - | 275 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,4 Md$ | - | 225 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,2 Md$ | - | 142 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,5 Md$ | +9,0 % | 270 M$ | +44,5 % |
| Q3 2025 | 2,6 Md$ | +12,7 % | 310 M$ | +12,8 % |
| Q4 2025 | 2,5 Md$ | +6,3 % | 243 M$ | +8,0 % |
| Q1 2026 | 2,5 Md$ | +11,6 % | 260 M$ | +83,5 % |
| Q2 2026 | 2,8 Md$ | +9,0 % | 363 M$ | +34,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 700 M$ | 7 824 M$ | 9 083 M$ | 9 932 M$ |
| Dépenses totales | 6 487 M$ (96.8%) | 7 295 M$ (93.2%) | 8 100 M$ (89.2%) | 8 539 M$ (86.0%) |
| EBITDA | 584 M$ (8.7%) | 706 M$ (9.0%) | 1 430 M$ (15.7%) | 1 793 M$ (18.1%) |
| EBIT | 207 M$ (3.1%) | 328 M$ (4.2%) | 1 037 M$ (11.4%) | 1 351 M$ (13.6%) |
| Résultat net | -107 M$ (-1.6%) | 56 M$ (0.7%) | 842 M$ (9.3%) | 963 M$ (9.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 68,85 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 19,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,86 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,60 $ |
| Capitalisation boursière | 27,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 28,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 8,33 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,27 |
| Capitalisation / actifs nets | 8,27× |
| Objectif moyen des analystes | 76,05 $ (+10,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,9 % | 60 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 240 M$ | 66 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 47,7 % | 7 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -86,4 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,0 % | 90 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 19,1× | 56 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 25.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google