S&P 400 (MidCap) · 90/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GGG | -9,6 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,0 % | 12,2 % |
| S&P 500 | 14,4 % | 21,3 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,2 % | 27,1 % | 15,7 % | 20,1 % | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,13 % |
| Gain mensuel médian | +1,12 % |
| Meilleur mois | +16,1 % (10/2022) |
| Pire mois | -14,2 % (04/2024) |
| Écart-type mensuel | 6,01 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +13,1 % |
| Pire année | -16,6 % (2022) |
| Meilleure année | +63,3 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 792 298 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 256 689 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 140 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,46 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,071 % |
| Dernier volume | 1 401 222 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 24,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 20,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 20,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,77 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,74 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,87 % |
| Pire séance | -10,7 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -30,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -8,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 44 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 6 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -19,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 693 jours (22/03/2024 → 13/02/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,1 Md$ | - | 461 M$ | - |
| 12/2023 | 2,2 Md$ | +2,4 % | 507 M$ | +10,0 % |
| 12/2024 | 2,1 Md$ | -3,7 % | 486 M$ | -4,0 % |
| 12/2025 | 2,2 Md$ | +5,8 % | 522 M$ | +7,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 519 M$ | - | 122 M$ | - |
| Q4 2024 | 549 M$ | - | 109 M$ | - |
| Q1 2025 | 528 M$ | - | 124 M$ | - |
| Q2 2025 | 572 M$ | +3,4 % | 128 M$ | -4,0 % |
| Q3 2025 | 543 M$ | +4,7 % | 138 M$ | +12,6 % |
| Q4 2025 | 593 M$ | +8,1 % | 132 M$ | +21,9 % |
| Q1 2026 | 540 M$ | +2,2 % | 119 M$ | -4,5 % |
| Q2 2026 | 591 M$ | +3,3 % | 145 M$ | +13,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 143 M$ | 2 195 M$ | 2 113 M$ | 2 236 M$ |
| Dépenses totales | 1 570 M$ (73.3%) | 1 549 M$ (70.6%) | 1 543 M$ (73.0%) | 1 625 M$ (72.7%) |
| EBITDA | 641 M$ (29.9%) | 688 M$ (31.3%) | 678 M$ (32.1%) | 751 M$ (33.6%) |
| EBIT | 575 M$ (26.9%) | 613 M$ (28.0%) | 592 M$ (28.0%) | 644 M$ (28.8%) |
| Résultat net | 460 M$ (21.5%) | 506 M$ (23.1%) | 486 M$ (23.0%) | 521 M$ (23.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 76,84 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,18 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,50 $ |
| Capitalisation boursière | 12,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 12,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 15,58 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,93 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,93× |
| Objectif moyen des analystes | 91,29 $ (+18,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,2 % | 57 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 140 M$ | 72 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 24,6 % | 73 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -30,6 % | 72 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +1,4 % | 49 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,0× | 52 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 59 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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