S&P 400 (MidCap) · 278/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| HLNE | -38,2 % | -1,3 % | -0,3 % | 17,7 % | 17,7 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 12,9 % | 12,9 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 19,8 % | 19,8 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (63 sur 114) |
| Gain mensuel moyen | +1,87 % |
| Gain mensuel médian | +1,20 % |
| Meilleur mois | +28,7 % (02/2019) |
| Pire mois | -25,7 % (02/2026) |
| Écart-type mensuel | 10,32 % |
| Années positives | 6 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +17,1 % |
| Pire année | -38,4 % (2022) |
| Meilleure année | +77,6 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 675 726 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 723 350 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 62 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,90 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,160 % |
| Dernier volume | 808 587 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans (max)) | 36,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 38,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans (max), mensuel) | 1,04 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,46 % |
| Pire séance | -20,0 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -63,4 % (creux le 24/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 40 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -57,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 764 jours (22/11/2021 → 26/12/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 529 M$ | - | 109 M$ | - |
| 03/2024 | 554 M$ | +4,7 % | 141 M$ | +29,1 % |
| 03/2025 | 713 M$ | +28,7 % | 217 M$ | +54,4 % |
| 03/2026 | 759 M$ | +6,5 % | 249 M$ | +14,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 150 M$ | - | 55 M$ | - |
| Q4 2024 | 168 M$ | - | 53 M$ | - |
| Q1 2025 | 198 M$ | - | 50 M$ | - |
| Q2 2025 | 176 M$ | -10,6 % | 54 M$ | -8,9 % |
| Q3 2025 | 191 M$ | +27,3 % | 71 M$ | +28,9 % |
| Q4 2025 | 199 M$ | +18,0 % | 58 M$ | +10,2 % |
| Q1 2026 | 194 M$ | -2,2 % | 66 M$ | +31,0 % |
| Q2 2026 | 275 M$ | +56,5 % | 80 M$ | +49,7 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 528 M$ | 553 M$ | 712 M$ | 758 M$ |
| Dépenses totales | 288 M$ (54.6%) | 308 M$ (55.6%) | 396 M$ (55.6%) | 434 M$ (57.2%) |
| EBITDA | 258 M$ (48.9%) | 301 M$ (54.4%) | 384 M$ (54.0%) | 487 M$ (64.3%) |
| EBIT | 251 M$ (47.5%) | 292 M$ (52.9%) | 375 M$ (52.7%) | 477 M$ (63.0%) |
| Résultat net | 109 M$ (20.6%) | 140 M$ (25.4%) | 217 M$ (30.5%) | 249 M$ (32.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 85,87 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 13,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 11,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 6,57 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,33 $ |
| Capitalisation boursière | 5,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 951 M$ |
| Actifs nets par action | 21,93 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,92 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,05× |
| Objectif moyen des analystes | 133,43 $ (+55,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans (max) | 17,7 % | 76 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 34 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 62 M$ | 44 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,7 % | 38 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -63,4 % | 12 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +12,8 % | 96 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 11,7× | 84 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 9.6 ans | × 0.82 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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