S&P 500 (LargeCap) · 310/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| HPQ | 14,3 % | 6,2 % | 2,4 % | 7,2 % | 7,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (63 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,97 % |
| Gain mensuel médian | +0,88 % |
| Meilleur mois | +29,9 % (05/2024) |
| Pire mois | -18,9 % (06/2026) |
| Écart-type mensuel | 9,17 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +11,0 % |
| Pire année | -31,7 % (2025) |
| Meilleure année | +53,2 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 15 289 226 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 16 759 717 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 446 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,97 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,022 % |
| Dernier volume | 11 272 437 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 35,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 37,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,12 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,01 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,98 % |
| Pire séance | -17,3 % (28/02/2019) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -54,9 % (creux le 24/02/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -20,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 70 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 50 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -23,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1580 jours (02/06/2022 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 62,9 Md$ | - | 3,1 Md$ | - |
| 10/2023 | 53,7 Md$ | -14,6 % | 3,3 Md$ | +4,2 % |
| 10/2024 | 53,6 Md$ | -0,3 % | 2,8 Md$ | -15,0 % |
| 10/2025 | 55,3 Md$ | +3,2 % | 2,5 Md$ | -8,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 14,1 Md$ | - | 906 M$ | - |
| Q1 2025 | 13,5 Md$ | - | 565 M$ | - |
| Q2 2025 | 13,2 Md$ | - | 406 M$ | - |
| Q3 2025 | 13,9 Md$ | +3,1 % | 763 M$ | +19,2 % |
| Q4 2025 | 14,6 Md$ | +4,2 % | 795 M$ | -12,3 % |
| Q1 2026 | 14,4 Md$ | +6,9 % | 545 M$ | -3,5 % |
| Q2 2026 | 14,4 Md$ | +9,0 % | 450 M$ | +10,8 % |
| Q3 2026 | 15,7 Md$ | +12,5 % | 661 M$ | -13,4 % |
| En millions USD | 10/2022 | 10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 62 910 M$ | 53 718 M$ | 53 559 M$ | 55 295 M$ |
| Dépenses totales | 57 793 M$ (91.9%) | 49 495 M$ (92.1%) | 49 357 M$ (92.2%) | 51 671 M$ (93.4%) |
| EBITDA | 5 463 M$ (8.7%) | 4 471 M$ (8.3%) | 4 716 M$ (8.8%) | 4 139 M$ (7.5%) |
| EBIT | 4 683 M$ (7.4%) | 3 621 M$ (6.7%) | 3 886 M$ (7.3%) | 3 223 M$ (5.8%) |
| Résultat net | 3 132 M$ (5.0%) | 3 263 M$ (6.1%) | 2 775 M$ (5.2%) | 2 529 M$ (4.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 30,73 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 11,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,62 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,14 $ |
| Capitalisation boursière | 27,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 34,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | -92 M$ |
| Actifs nets par action | -0,10 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | -301,27 |
| Capitalisation / actifs nets | capitaux propres négatifs |
| Objectif moyen des analystes | 29,66 $ (-3,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 7,4 % | 41 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 25 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 446 M$ | 69 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 35,9 % | 40 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -54,9 % | 27 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -4,2 % | 21 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,8× | 90 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 64.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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