S&P 400 (MidCap) · 208/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| KTOS | -51,1 % | 42,0 % | 13,7 % | 20,3 % | 20,3 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,42 % |
| Gain mensuel médian | +1,55 % |
| Meilleur mois | +42,0 % (05/2017) |
| Pire mois | -25,9 % (04/2022) |
| Écart-type mensuel | 13,66 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +35,1 % |
| Pire année | -46,8 % (2022) |
| Meilleure année | +187,8 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 861 749 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 020 825 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 198 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,03 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,051 % |
| Dernier volume | 5 042 928 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 50,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 55,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 71,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,97 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,35 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,78 % |
| Pire séance | -22,3 % (25/02/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -72,7 % (creux le 09/12/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -28,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 76 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 59 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 15 |
| Recul actuel | -67,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1427 jours (18/02/2021 → 15/01/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 898 M$ | - | -37 M$ | - |
| 12/2023 | 1,0 Md$ | +15,5 % | -9 M$ | +75,9 % |
| 12/2024 | 1,1 Md$ | +9,6 % | 16 M$ | +283,1 % |
| 12/2025 | 1,3 Md$ | +18,5 % | 22 M$ | +35,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 276 M$ | - | 3 M$ | - |
| Q4 2024 | 283 M$ | - | 4 M$ | - |
| Q1 2025 | 303 M$ | - | 4 M$ | - |
| Q2 2025 | 352 M$ | +17,1 % | 3 M$ | -63,3 % |
| Q3 2025 | 348 M$ | +26,0 % | 9 M$ | +171,9 % |
| Q4 2025 | 345 M$ | +21,9 % | 6 M$ | +51,3 % |
| Q1 2026 | 371 M$ | +22,6 % | 12 M$ | +164,4 % |
| Q2 2026 | 459 M$ | +30,5 % | 4 M$ | +51,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 898 M$ | 1 037 M$ | 1 136 M$ | 1 346 M$ |
| Dépenses totales | 893 M$ (99.5%) | 1 005 M$ (97.0%) | 1 106 M$ (97.4%) | 1 319 M$ (97.9%) |
| EBITDA | 26 M$ (2.9%) | 77 M$ (7.5%) | 93 M$ (8.2%) | 102 M$ (7.6%) |
| EBIT | -14 M$ (-1.6%) | 32 M$ (3.2%) | 41 M$ (3.7%) | 43 M$ (3.2%) |
| Résultat net | -36 M$ (-4.1%) | -8 M$ (-0.9%) | 16 M$ (1.4%) | 22 M$ (1.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 43,05 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 253,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 39,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,17 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,10 $ |
| Capitalisation boursière | 8,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 7,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,4 Md$ |
| Actifs nets par action | 18,27 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,36 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,36× |
| Objectif moyen des analystes | 102,76 $ (+138,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,3 % | 84 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 198 M$ | 55 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 50,9 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -72,7 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,5 % | 99 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 39,1× | 17 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 41 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 26.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google