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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MKTX | -7,7 % | -7,9 % | -17,3 % | -0,1 % | -0,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,59 % |
| Gain mensuel médian | +0,06 % |
| Meilleur mois | +43,0 % (07/2026) |
| Pire mois | -23,0 % (01/2024) |
| Écart-type mensuel | 11,22 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +6,5 % |
| Pire année | -32,2 % (2022) |
| Meilleure année | +79,4 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 056 664 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 743 295 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 164 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,30 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,061 % |
| Dernier volume | 616 436 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 33,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 34,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 39,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,62 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,13 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,64 % |
| Pire séance | -17,8 % (31/01/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -81,5 % (creux le 25/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -33,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 54 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -72,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2106 jours (23/12/2020 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 718 M$ | - | 250 M$ | - |
| 12/2023 | 753 M$ | +4,8 % | 258 M$ | +3,1 % |
| 12/2024 | 817 M$ | +8,6 % | 274 M$ | +6,2 % |
| 12/2025 | 846 M$ | +3,6 % | 247 M$ | -10,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 207 M$ | - | 71 M$ | - |
| Q4 2024 | 202 M$ | - | 65 M$ | - |
| Q1 2025 | 209 M$ | - | 15 M$ | - |
| Q2 2025 | 219 M$ | +11,0 % | 71 M$ | +9,6 % |
| Q3 2025 | 209 M$ | +1,0 % | 68 M$ | -4,6 % |
| Q4 2025 | 209 M$ | +3,5 % | 92 M$ | +41,6 % |
| Q1 2026 | 233 M$ | +11,9 % | 78 M$ | +417,0 % |
| Q2 2026 | 218 M$ | -0,5 % | 68 M$ | -4,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 718 M$ | 752 M$ | 817 M$ | 846 M$ |
| Dépenses totales | 391 M$ (54.5%) | 437 M$ (58.1%) | 476 M$ (58.3%) | 504 M$ (59.6%) |
| EBITDA | 406 M$ (56.5%) | 411 M$ (54.6%) | 442 M$ (54.2%) | 452 M$ (53.5%) |
| EBIT | 338 M$ (47.2%) | 334 M$ (44.5%) | 362 M$ (44.3%) | 368 M$ (43.5%) |
| Résultat net | 250 M$ (34.8%) | 258 M$ (34.3%) | 274 M$ (33.6%) | 246 M$ (29.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 163,96 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 18,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 8,46 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,75 $ |
| Capitalisation boursière | 5,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 35,20 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,66 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,66× |
| Objectif moyen des analystes | 158,00 $ (-3,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -0,4 % | 15 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 164 M$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 33,9 % | 46 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -81,5 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,6 % | 51 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 18,7× | 63 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 38 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 21.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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