S&P 400 (MidCap) · 69/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MLI | -36,7 % | 19,4 % | 24,5 % | 14,7 % | 14,5 % |
| S&P 500 | 16,0 % | 21,8 % | 12,4 % | 13,7 % | 13,7 % |
| Nasdaq 100 | 25,0 % | 27,6 % | 16,2 % | 20,4 % | 20,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (68 sur 121) |
| Gain mensuel moyen | +1,74 % |
| Gain mensuel médian | +1,91 % |
| Meilleur mois | +28,1 % (10/2021) |
| Pire mois | -52,2 % (06/2026) |
| Écart-type mensuel | 10,63 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +19,7 % |
| Pire année | -45,0 % (2026) |
| Meilleure année | +69,1 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 514 779 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 971 581 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 94 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,106 % |
| Dernier volume | 1 054 539 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 39,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 43,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 59,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,18 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,06 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,67 % |
| Pire séance | -50,0 % (30/06/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -60,5 % (creux le 07/07/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -18,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 41 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -55,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1470 jours (02/03/2017 → 11/03/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 3,8 Md$ | - | 469 M$ | - |
| 12/2022 | 4,0 Md$ | +5,7 % | 658 M$ | +40,5 % |
| 12/2023 | 3,4 Md$ | -14,1 % | 603 M$ | -8,4 % |
| 12/2024 | 3,8 Md$ | +10,2 % | 605 M$ | +0,3 % |
| 12/2025 | 4,2 Md$ | +10,9 % | 765 M$ | +26,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 998 M$ | - | 169 M$ | - |
| Q4 2024 | 924 M$ | - | 138 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,0 Md$ | - | 157 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,1 Md$ | +14,1 % | 246 M$ | +53,5 % |
| Q3 2025 | 1,1 Md$ | +8,0 % | 208 M$ | +23,4 % |
| Q4 2025 | 962 M$ | +4,2 % | 154 M$ | +11,7 % |
| Q1 2026 | 1,2 Md$ | +19,3 % | 239 M$ | +51,8 % |
| Q2 2026 | 1,4 Md$ | +25,5 % | 250 M$ | +1,5 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 769 M$ | 3 982 M$ | 3 420 M$ | 3 768 M$ | 4 178 M$ |
| Dépenses totales | 3 173 M$ (84.2%) | 3 112 M$ (78.2%) | 2 682 M$ (78.4%) | 3 006 M$ (79.8%) | 3 285 M$ (78.6%) |
| EBITDA | 694 M$ (18.4%) | 920 M$ (23.1%) | 886 M$ (25.9%) | 874 M$ (23.2%) | 1 081 M$ (25.9%) |
| EBIT | 648 M$ (17.2%) | 876 M$ (22.0%) | 846 M$ (24.7%) | 820 M$ (21.8%) | 1 012 M$ (24.2%) |
| Résultat net | 468 M$ (12.4%) | 658 M$ (16.5%) | 602 M$ (17.6%) | 604 M$ (16.0%) | 765 M$ (18.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 63,13 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 16,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,84 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,38 $ |
| Capitalisation boursière | 14,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 12,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 16,04 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,94 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,94× |
| Objectif moyen des analystes | 80,00 $ (+26,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 14,5 % | 65 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 37 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 94 M$ | 65 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 39,5 % | 30 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -60,5 % | 17 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,6 % | 65 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,4× | 74 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 51 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 35.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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