S&P 400 (MidCap) · 97/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-A | 92,5 % | 51,4 % | 38,1 % | 20,9 % | 21,1 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,00 % |
| Gain mensuel médian | +2,09 % |
| Meilleur mois | +25,4 % (01/2026) |
| Pire mois | -34,5 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,22 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +21,9 % |
| Pire année | -10,8 % (2018) |
| Meilleure année | +65,0 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 273 968 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 259 239 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 108 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,07 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,093 % |
| Dernier volume | 380 726 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 36,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 33,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 34,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,20 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,25 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,90 % |
| Pire séance | -20,9 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -64,1 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 51 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 17 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -13,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1384 jours (24/04/2019 → 06/02/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 3,0 Md$ | - | 155 M$ | - |
| 09/2023 | 3,3 Md$ | +9,2 % | 175 M$ | +12,9 % |
| 09/2024 | 3,6 Md$ | +8,8 % | 209 M$ | +19,2 % |
| 09/2025 | 3,9 Md$ | +7,0 % | 235 M$ | +12,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 908 M$ | - | 58 M$ | - |
| Q1 2025 | 934 M$ | - | 55 M$ | - |
| Q2 2025 | 970 M$ | - | 58 M$ | - |
| Q3 2025 | 1,0 Md$ | - | 66 M$ | - |
| Q4 2025 | 1,1 Md$ | +21,2 % | 79 M$ | +37,1 % |
| Q1 2026 | 1,1 Md$ | +12,6 % | 82 M$ | +49,9 % |
| Q2 2026 | 1,1 Md$ | +15,2 % | 152 M$ | +159,9 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3 035 M$ | 3 316 M$ | 3 608 M$ | 3 860 M$ |
| Dépenses totales | 2 773 M$ (91.3%) | 2 999 M$ (90.5%) | 3 210 M$ (89.0%) | 3 450 M$ (89.4%) |
| EBITDA | 328 M$ (10.8%) | 370 M$ (11.2%) | 432 M$ (12.0%) | 488 M$ (12.7%) |
| EBIT | 239 M$ (7.9%) | 281 M$ (8.5%) | 336 M$ (9.3%) | 384 M$ (10.0%) |
| Résultat net | 155 M$ (5.1%) | 175 M$ (5.3%) | 208 M$ (5.8%) | 235 M$ (6.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 387,59 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 32,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 32,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 11,78 $ |
| Bénéfice par action, forward | 12,00 $ |
| Capitalisation boursière | 12,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 13,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 70,19 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,52 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,15× |
| Objectif moyen des analystes | 446,40 $ (+15,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 21,1 % | 87 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 108 M$ | 45 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,6 % | 38 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -64,1 % | 11 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,3 % | 79 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 32,3× | 32 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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