S&P 500 (LargeCap) · 175/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MPWR | 53,0 % | 43,6 % | 22,9 % | 32,9 % | 33,2 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 60 % (72 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,96 % |
| Gain mensuel médian | +3,36 % |
| Meilleur mois | +47,7 % (04/2026) |
| Pire mois | -25,2 % (11/2024) |
| Écart-type mensuel | 10,92 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +38,1 % |
| Pire année | -28,3 % (2022) |
| Meilleure année | +105,7 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 788 446 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 717 738 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 1,0 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,80 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,010 % |
| Dernier volume | 449 385 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 48,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 55,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 54,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,32 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,44 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,45 % |
| Pire séance | -20,3 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -51,9 % (creux le 08/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 47 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 23 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 21 |
| Recul actuel | -19,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 603 jours (17/11/2021 → 13/07/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,8 Md$ | - | 438 M$ | - |
| 12/2023 | 1,8 Md$ | +1,5 % | 427 M$ | -2,4 % |
| 12/2024 | 2,2 Md$ | +21,2 % | 1,6 Md$ | +272,5 % |
| 12/2025 | 2,8 Md$ | +26,4 % | 621 M$ | -61,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 620 M$ | - | 144 M$ | - |
| Q4 2024 | 622 M$ | - | 1,4 Md$ | - |
| Q1 2025 | 638 M$ | - | 135 M$ | - |
| Q2 2025 | 665 M$ | +31,0 % | 135 M$ | +34,5 % |
| Q3 2025 | 737 M$ | +18,9 % | 178 M$ | +23,4 % |
| Q4 2025 | 751 M$ | +20,8 % | 176 M$ | -87,9 % |
| Q1 2026 | 804 M$ | +26,1 % | 193 M$ | +43,1 % |
| Q2 2026 | 981 M$ | +47,6 % | 257 M$ | +90,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 794 M$ | 1 821 M$ | 2 207 M$ | 2 790 M$ |
| Dépenses totales | 1 267 M$ (70.6%) | 1 339 M$ (73.5%) | 1 667 M$ (75.6%) | 2 061 M$ (73.9%) |
| EBITDA | 563 M$ (31.4%) | 521 M$ (28.7%) | 575 M$ (26.1%) | 781 M$ (28.0%) |
| EBIT | 526 M$ (29.4%) | 481 M$ (26.5%) | 539 M$ (24.4%) | 728 M$ (26.1%) |
| Résultat net | 437 M$ (24.4%) | 427 M$ (23.5%) | 1 592 M$ (72.1%) | 621 M$ (22.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 1 355,99 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 82,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 38,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 16,35 $ |
| Bénéfice par action, forward | 34,87 $ |
| Capitalisation boursière | 66,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 65,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 79,27 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 17,11 |
| Capitalisation / actifs nets | 17,11× |
| Objectif moyen des analystes | 1 839,80 $ (+35,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 33,2 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 60 % | 50 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 1,0 Md$ | 88 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 48,2 % | 5 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -51,9 % | 33 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +15,9 % | 89 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 38,9× | 17 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 21.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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