S&P 400 (MidCap) · 306/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| OLLI | -34,1 % | 3,7 % | 6,1 % | 12,8 % | 12,8 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,67 % |
| Gain mensuel médian | +1,61 % |
| Meilleur mois | +46,5 % (04/2020) |
| Pire mois | -34,5 % (08/2019) |
| Écart-type mensuel | 11,64 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +17,5 % |
| Pire année | -37,4 % (2021) |
| Meilleure année | +87,2 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 862 401 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 513 767 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 136 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,98 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,074 % |
| Dernier volume | 1 625 974 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 43,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,83 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,81 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,62 % |
| Pire séance | -27,5 % (29/08/2019) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,2 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -23,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 66 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 50 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -38,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1566 jours (27/08/2020 → 10/12/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1,8 Md$ | - | 103 M$ | - |
| 01/2024 | 2,1 Md$ | +15,1 % | 181 M$ | +76,5 % |
| 01/2025 | 2,3 Md$ | +8,0 % | 200 M$ | +10,1 % |
| 01/2026 | 2,6 Md$ | +16,6 % | 241 M$ | +20,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 517 M$ | - | 36 M$ | - |
| Q1 2025 | 667 M$ | - | 69 M$ | - |
| Q2 2025 | 577 M$ | - | - | - |
| Q3 2025 | 680 M$ | +17,5 % | 61 M$ | +25,2 % |
| Q4 2025 | 614 M$ | +18,6 % | 46 M$ | +28,7 % |
| Q1 2026 | 779 M$ | +16,8 % | 86 M$ | +24,8 % |
| Q2 2026 | 659 M$ | +14,2 % | 56 M$ | - |
| Q3 2026 | 741 M$ | +9,1 % | 85 M$ | +39,4 % |
| En millions USD | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 827 M$ | 2 102 M$ | 2 271 M$ | 2 649 M$ |
| Dépenses totales | 1 684 M$ (92.2%) | 1 860 M$ (88.5%) | 2 002 M$ (88.2%) | 2 326 M$ (87.8%) |
| EBITDA | 171 M$ (9.4%) | 276 M$ (13.2%) | 312 M$ (13.8%) | 378 M$ (14.3%) |
| EBIT | 142 M$ (7.8%) | 241 M$ (11.5%) | 268 M$ (11.8%) | 322 M$ (12.2%) |
| Résultat net | 102 M$ (5.6%) | 181 M$ (8.6%) | 199 M$ (8.8%) | 240 M$ (9.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 86,78 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 17,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,47 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,94 $ |
| Capitalisation boursière | 5,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 31,83 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,73 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,73× |
| Objectif moyen des analystes | 99,93 $ (+15,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,8 % | 59 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 136 M$ | 52 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 43,4 % | 19 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,2 % | 7 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +13,2 % | 96 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 17,6× | 65 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 11.2 ans | × 0.87 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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