S&P 400 (MidCap) · 43/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 30,6 % | 30,0 % | 18,5 % | 20,8 % | 20,7 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 61 % (73 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,08 % |
| Gain mensuel médian | +1,45 % |
| Meilleur mois | +41,8 % (11/2020) |
| Pire mois | -34,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,10 % |
| Années positives | 10 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +19,3 % |
| Pire année | +3,7 % (2022) |
| Meilleure année | +49,9 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 265 586 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 231 955 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 142 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,74 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,071 % |
| Dernier volume | 244 091 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 37,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 27,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 28,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,38 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,97 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,51 % |
| Pire séance | -27,7 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -55,1 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -9,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 36 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 15 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 19 |
| Recul actuel | -22,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 476 jours (15/08/2022 → 04/12/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 1,5 Md$ | - | 167 M$ | - |
| 03/2024 | 1,6 Md$ | +6,2 % | 210 M$ | +25,9 % |
| 03/2025 | 1,6 Md$ | +4,9 % | 246 M$ | +17,3 % |
| 03/2026 | 1,9 Md$ | +14,3 % | 288 M$ | +16,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 398 M$ | - | 54 M$ | - |
| Q4 2024 | 394 M$ | - | 58 M$ | - |
| Q1 2025 | 438 M$ | - | 73 M$ | - |
| Q2 2025 | 436 M$ | +7,3 % | 68 M$ | +11,6 % |
| Q3 2025 | 455 M$ | +14,4 % | 60 M$ | +10,7 % |
| Q4 2025 | 462 M$ | +17,0 % | 67 M$ | +16,4 % |
| Q1 2026 | 518 M$ | +18,3 % | 92 M$ | +26,1 % |
| Q2 2026 | 520 M$ | +19,2 % | 102 M$ | +48,2 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 469 M$ | 1 560 M$ | 1 636 M$ | 1 870 M$ |
| Dépenses totales | 1 164 M$ (79.2%) | 1 213 M$ (77.8%) | 1 262 M$ (77.2%) | 1 438 M$ (76.9%) |
| EBITDA | 401 M$ (27.3%) | 459 M$ (29.5%) | 491 M$ (30.0%) | 547 M$ (29.3%) |
| EBIT | 286 M$ (19.5%) | 340 M$ (21.8%) | 371 M$ (22.7%) | 419 M$ (22.4%) |
| Résultat net | 166 M$ (11.3%) | 209 M$ (13.5%) | 246 M$ (15.0%) | 287 M$ (15.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 501,94 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 49,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 30,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 10,08 $ |
| Bénéfice par action, forward | 16,62 $ |
| Capitalisation boursière | 15,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 16,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 109,66 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,58 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,58× |
| Objectif moyen des analystes | 630,67 $ (+25,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,7 % | 86 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 61 % | 53 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 142 M$ | 62 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 37,7 % | 35 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -55,1 % | 27 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,4 % | 87 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 30,2× | 23 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 53 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 21.1 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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