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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM | -24,6 % | -25,6 % | -20,6 % | 0,7 % | 0,6 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 48 % (58 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,71 % |
| Gain mensuel médian | -0,17 % |
| Meilleur mois | +51,0 % (07/2020) |
| Pire mois | -30,4 % (07/2021) |
| Écart-type mensuel | 11,83 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +11,5 % |
| Pire année | -49,2 % (2021) |
| Meilleure année | +163,1 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 261 235 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 225 906 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 46 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,76 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,216 % |
| Dernier volume | 235 270 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 40,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 36,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 37,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,79 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,37 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,06 % |
| Pire séance | -26,0 % (23/07/2021) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -87,7 % (creux le 04/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -44,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 74 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 58 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -87,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1987 jours (21/04/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,1 Md$ | - | 67 M$ | - |
| 12/2023 | 2,0 Md$ | -3,9 % | 76 M$ | +13,4 % |
| 12/2024 | 2,0 Md$ | +0,2 % | 60 M$ | -21,7 % |
| 12/2025 | 2,0 Md$ | -2,4 % | 108 M$ | +81,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 605 M$ | - | 34 M$ | - |
| Q4 2024 | 402 M$ | - | -39 M$ | - |
| Q1 2025 | 454 M$ | - | 24 M$ | - |
| Q2 2025 | 588 M$ | +1,5 % | 60 M$ | +15,5 % |
| Q3 2025 | 537 M$ | -11,2 % | 46 M$ | +37,7 % |
| Q4 2025 | 386 M$ | -4,1 % | -23 M$ | +41,9 % |
| Q1 2026 | 434 M$ | -4,4 % | -145 M$ | -695,0 % |
| Q2 2026 | 568 M$ | -3,3 % | 52 M$ | -14,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 090 M$ | 2 008 M$ | 2 012 M$ | 1 964 M$ |
| Dépenses totales | 1 964 M$ (94.0%) | 1 886 M$ (93.9%) | 1 861 M$ (92.5%) | 1 813 M$ (92.3%) |
| EBITDA | 207 M$ (9.9%) | 209 M$ (10.5%) | 245 M$ (12.2%) | 242 M$ (12.3%) |
| EBIT | 126 M$ (6.0%) | 121 M$ (6.1%) | 151 M$ (7.5%) | 151 M$ (7.7%) |
| Résultat net | 67 M$ (3.2%) | 76 M$ (3.8%) | 59 M$ (3.0%) | 108 M$ (5.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 162,49 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,9 |
| Bénéfice par action, trailing | -6,68 $ |
| Bénéfice par action, forward | 10,25 $ |
| Capitalisation boursière | 1,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 1,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 592 M$ |
| Actifs nets par action | 70,88 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,29 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,86× |
| Objectif moyen des analystes | 199,00 $ (+22,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 0,6 % | 19 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 48 % | 11 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 46 M$ | 45 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 40,7 % | 26 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -87,7 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -2,0 % | 62 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,9× | 73 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 34 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 30.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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