S&P 400 (MidCap) · 76/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SGI | -24,6 % | 14,1 % | 5,2 % | 16,3 % | 12,5 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 62 % (74 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,95 % |
| Gain mensuel médian | +2,27 % |
| Meilleur mois | +28,6 % (07/2022) |
| Pire mois | -41,5 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 11,64 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +22,6 % |
| Pire année | -34,0 % (2018) |
| Meilleure année | +110,3 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 058 478 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 536 794 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 205 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,68 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,049 % |
| Dernier volume | 2 497 344 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 46,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 35,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,55 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,18 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,07 % |
| Pire séance | -28,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -74,9 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 43 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -36,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1018 jours (26/09/2016 → 11/07/2019) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 4,9 Md$ | - | 456 M$ | - |
| 12/2023 | 4,9 Md$ | +0,1 % | 368 M$ | -19,2 % |
| 12/2024 | 4,9 Md$ | +0,1 % | 384 M$ | +4,4 % |
| 12/2025 | 7,5 Md$ | +51,6 % | 384 M$ | -0,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,3 Md$ | - | 130 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,2 Md$ | - | 72 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,6 Md$ | - | -33 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,9 Md$ | +52,5 % | 99 M$ | -6,7 % |
| Q3 2025 | 2,1 Md$ | +63,3 % | 177 M$ | +36,5 % |
| Q4 2025 | 1,9 Md$ | +54,7 % | 141 M$ | +95,8 % |
| Q1 2026 | 1,8 Md$ | +12,3 % | 104 M$ | +414,8 % |
| Q2 2026 | 1,8 Md$ | -3,0 % | 111 M$ | +12,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 921 M$ | 4 925 M$ | 4 930 M$ | 7 476 M$ |
| Dépenses totales | 4 261 M$ (86.6%) | 4 341 M$ (88.1%) | 4 315 M$ (87.5%) | 6 727 M$ (90.0%) |
| EBITDA | 807 M$ (16.4%) | 739 M$ (15.0%) | 804 M$ (16.3%) | 998 M$ (13.4%) |
| EBIT | 680 M$ (13.8%) | 604 M$ (12.3%) | 639 M$ (13.0%) | 748 M$ (10.0%) |
| Résultat net | 455 M$ (9.3%) | 368 M$ (7.5%) | 384 M$ (7.8%) | 384 M$ (5.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 62,26 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,53 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,93 $ |
| Capitalisation boursière | 13,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 19,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 15,36 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,05 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,05× |
| Objectif moyen des analystes | 93,44 $ (+50,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,5 % | 58 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 62 % | 56 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 205 M$ | 70 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 46,6 % | 10 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -74,9 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +15,0 % | 62 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,8× | 61 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 22.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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