S&P 500 (LargeCap) · 344/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | -11,5 % | 12,4 % | 62,1 % | 33,3 % | 33,1 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +4,43 % |
| Gain mensuel médian | +1,34 % |
| Meilleur mois | +112,4 % (05/2023) |
| Pire mois | -37,6 % (08/2024) |
| Écart-type mensuel | 21,83 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +46,2 % |
| Pire année | -34,1 % (2018) |
| Meilleure année | +246,2 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 45 164 612 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 39 906 744 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 1,5 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,08 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,006 % |
| Dernier volume | 25 091 240 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 72,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 100,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 92,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,73 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,80 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 7,64 % |
| Pire séance | -41,1 % (04/10/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -84,8 % (creux le 14/11/2024) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -28,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 74 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 53 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 17 |
| Recul actuel | -65,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1128 jours (20/12/2016 → 22/01/2020) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | 3,6 Md$ | - | 112 M$ | - |
| 06/2022 | 5,2 Md$ | +46,1 % | 285 M$ | +154,9 % |
| 06/2023 | 7,1 Md$ | +37,1 % | 640 M$ | +124,4 % |
| 06/2024 | 15,0 Md$ | +110,4 % | 1,2 Md$ | +80,1 % |
| 06/2025 | 22,0 Md$ | +46,6 % | 1,0 Md$ | -9,0 % |
| 06/2026 | 39,1 Md$ | +77,8 % | 2,2 Md$ | +112,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 5,9 Md$ | - | 424 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,7 Md$ | - | 321 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,6 Md$ | - | 109 M$ | - |
| Q2 2025 | 5,8 Md$ | +7,5 % | 195 M$ | -34,3 % |
| Q3 2025 | 5,0 Md$ | -15,5 % | 168 M$ | -60,3 % |
| Q4 2025 | 12,7 Md$ | +123,4 % | 401 M$ | +24,9 % |
| Q1 2026 | 10,2 Md$ | +122,7 % | 483 M$ | +344,4 % |
| Q2 2026 | 11,1 Md$ | +93,2 % | 1,2 Md$ | +503,7 % |
| En millions USD | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 557 M$ | 5 196 M$ | 7 123 M$ | 14 989 M$ | 21 972 M$ | 39 063 M$ |
| Dépenses totales | 3 433 M$ (96.5%) | 4 860 M$ (93.5%) | 6 362 M$ (89.3%) | 13 778 M$ (91.9%) | 20 719 M$ (94.3%) | 36 292 M$ (92.9%) |
| EBITDA | 149 M$ (4.2%) | 375 M$ (7.2%) | 799 M$ (11.2%) | 1 272 M$ (8.5%) | 1 329 M$ (6.1%) | 3 074 M$ (7.9%) |
| EBIT | 121 M$ (3.4%) | 343 M$ (6.6%) | 764 M$ (10.7%) | 1 233 M$ (8.2%) | 1 271 M$ (5.8%) | 2 983 M$ (7.6%) |
| Résultat net | 111 M$ (3.1%) | 285 M$ (5.5%) | 639 M$ (9.0%) | 1 152 M$ (7.7%) | 1 048 M$ (4.8%) | 2 230 M$ (5.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 41,02 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 12,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 7,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,26 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,33 $ |
| Capitalisation boursière | 26,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 33,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 10,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 15,61 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,63 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,63× |
| Objectif moyen des analystes | 42,38 $ (+3,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 33,1 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 1,5 Md$ | 77 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 72,1 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -84,8 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +61,5 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 7,7× | 92 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 57 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 19.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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