S&P 500 (LargeCap) · 57/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| STX | 299,0 % | 140,4 % | 61,5 % | 37,5 % | 37,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 59 % (71 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +3,44 % |
| Gain mensuel médian | +2,65 % |
| Meilleur mois | +72,0 % (04/2026) |
| Pire mois | -20,5 % (09/2022) |
| Écart-type mensuel | 13,30 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +60,3 % |
| Pire année | -53,4 % (2022) |
| Meilleure année | +231,7 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 475 536 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 352 543 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 3,8 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,16 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,003 % |
| Dernier volume | 2 541 197 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 43,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 52,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 75,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,61 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,57 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,17 % |
| Pire séance | -16,8 % (26/04/2017) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -58,2 % (creux le 03/11/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 46 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 19 |
| Recul actuel | -16,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1238 jours (05/01/2022 → 27/05/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 7,4 Md$ | - | -529 M$ | - |
| 06/2024 | 6,6 Md$ | -11,3 % | 335 M$ | +163,3 % |
| 06/2025 | 9,1 Md$ | +38,9 % | 1,5 Md$ | +338,5 % |
| 06/2026 | 12,2 Md$ | +34,1 % | 3,2 Md$ | +116,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,2 Md$ | - | 305 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,3 Md$ | - | 336 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,2 Md$ | - | 340 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,4 Md$ | +29,5 % | 488 M$ | -4,9 % |
| Q3 2025 | 2,6 Md$ | +21,3 % | 549 M$ | +80,0 % |
| Q4 2025 | 2,8 Md$ | +21,5 % | 593 M$ | +76,5 % |
| Q1 2026 | 3,1 Md$ | +44,1 % | 748 M$ | +120,0 % |
| Q2 2026 | 3,6 Md$ | +48,5 % | 1,3 Md$ | +165,2 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7 384 M$ | 6 551 M$ | 9 097 M$ | 12 195 M$ |
| Dépenses totales | 7 324 M$ (99.2%) | 6 129 M$ (93.6%) | 7 182 M$ (78.9%) | 7 969 M$ (65.3%) |
| EBITDA | 330 M$ (4.5%) | 1 041 M$ (15.9%) | 2 085 M$ (22.9%) | 4 250 M$ (34.9%) |
| EBIT | -183 M$ (-2.5%) | 777 M$ (11.9%) | 1 834 M$ (20.2%) | 3 974 M$ (32.6%) |
| Résultat net | -529 M$ (-7.2%) | 335 M$ (5.1%) | 1 469 M$ (16.1%) | 3 184 M$ (26.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 913,45 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 65,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 13,91 $ |
| Bénéfice par action, forward | 55,37 $ |
| Capitalisation boursière | 207,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 211,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 9,55 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 95,60 |
| Capitalisation / actifs nets | 95,60× |
| Objectif moyen des analystes | 1 125,00 $ (+23,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 37,9 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 59 % | 47 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 3,8 Md$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 43,3 % | 19 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -58,2 % | 21 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +18,2 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,5× | 40 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 57 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 23.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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