S&P 500 (LargeCap) · 81/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TJX | -6,8 % | 14,7 % | 13,9 % | 13,7 % | 13,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 60 % (72 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,26 % |
| Gain mensuel médian | +1,34 % |
| Meilleur mois | +25,0 % (11/2020) |
| Pire mois | -20,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,20 % |
| Années positives | 9 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +14,4 % |
| Pire année | -12,9 % (2026) |
| Meilleure année | +36,5 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 6 999 560 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 5 736 724 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 987 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,40 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,010 % |
| Dernier volume | 11 156 149 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 26,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 18,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 21,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,77 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,44 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,72 % |
| Pire séance | -20,4 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -42,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -6,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 24 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 6 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -20,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 315 jours (05/01/2022 → 16/11/2022) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 49,9 Md$ | - | 3,5 Md$ | - |
| 01/2024 | 54,2 Md$ | +8,6 % | 4,5 Md$ | +27,9 % |
| 01/2025 | 56,4 Md$ | +4,0 % | 4,9 Md$ | +8,7 % |
| 01/2026 | 60,4 Md$ | +7,1 % | 5,5 Md$ | +13,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 14,1 Md$ | - | 1,3 Md$ | - |
| Q1 2025 | 16,4 Md$ | - | 1,4 Md$ | - |
| Q2 2025 | 13,1 Md$ | - | 1,0 Md$ | - |
| Q3 2025 | 14,4 Md$ | +6,9 % | 1,2 Md$ | +13,1 % |
| Q4 2025 | 15,1 Md$ | +7,5 % | 1,4 Md$ | +11,2 % |
| Q1 2026 | 17,7 Md$ | +8,5 % | 1,8 Md$ | +26,8 % |
| Q2 2026 | 14,3 Md$ | +9,2 % | 1,3 Md$ | +28,6 % |
| Q3 2026 | 15,2 Md$ | +5,4 % | 1,5 Md$ | +22,3 % |
| En millions USD | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 49 936 M$ | 54 217 M$ | 56 360 M$ | 60 372 M$ |
| Dépenses totales | 45 076 M$ (90.3%) | 48 420 M$ (89.3%) | 50 058 M$ (88.8%) | 53 194 M$ (88.1%) |
| EBITDA | 5 607 M$ (11.2%) | 7 010 M$ (12.9%) | 7 663 M$ (13.6%) | 8 620 M$ (14.3%) |
| EBIT | 4 720 M$ (9.5%) | 6 046 M$ (11.2%) | 6 559 M$ (11.6%) | 7 373 M$ (12.2%) |
| Résultat net | 3 498 M$ (7.0%) | 4 474 M$ (8.3%) | 4 864 M$ (8.6%) | 5 494 M$ (9.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 133,80 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 23,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,41 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,77 $ |
| Capitalisation boursière | 147,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 151,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 10,4 Md$ |
| Actifs nets par action | 9,41 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 14,21 |
| Capitalisation / actifs nets | 14,21× |
| Objectif moyen des analystes | 169,80 $ (+26,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,4 % | 61 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 60 % | 50 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 987 M$ | 100 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 26,2 % | 68 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -42,6 % | 50 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +6,5 % | 77 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 23,2× | 50 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 65 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 39.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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