S&P 400 (MidCap) · 360/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VVV | -17,4 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,4 % | 2,5 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 47 % (56 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,59 % |
| Gain mensuel médian | -0,68 % |
| Meilleur mois | +31,3 % (04/2020) |
| Pire mois | -32,9 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,91 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +5,5 % |
| Pire année | -22,8 % (2018) |
| Meilleure année | +61,1 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 295 395 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 177 794 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 77 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,58 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,129 % |
| Dernier volume | 3 406 521 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 33,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 33,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,21 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,78 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,66 % |
| Pire séance | -21,8 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -64,0 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -15,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 65 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -37,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1151 jours (05/01/2018 → 01/03/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 1,2 Md$ | - | 424 M$ | - |
| 09/2023 | 1,4 Md$ | +16,8 % | 1,4 Md$ | +234,6 % |
| 09/2024 | 1,6 Md$ | +12,2 % | 212 M$ | -85,1 % |
| 09/2025 | 1,7 Md$ | +5,6 % | 211 M$ | -0,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 436 M$ | - | 92 M$ | - |
| Q4 2024 | 414 M$ | - | 92 M$ | - |
| Q1 2025 | 403 M$ | - | 38 M$ | - |
| Q2 2025 | 439 M$ | +4,2 % | 56 M$ | +23,1 % |
| Q3 2025 | 454 M$ | +4,2 % | 25 M$ | -72,9 % |
| Q4 2025 | 462 M$ | +11,5 % | -33 M$ | -135,8 % |
| Q1 2026 | 504 M$ | +25,0 % | 45 M$ | +19,1 % |
| Q2 2026 | 545 M$ | +24,1 % | 64 M$ | +14,2 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 236 M$ | 1 443 M$ | 1 619 M$ | 1 710 M$ |
| Dépenses totales | 995 M$ (80.5%) | 1 163 M$ (80.6%) | 1 252 M$ (77.4%) | 1 319 M$ (77.1%) |
| EBITDA | 312 M$ (25.3%) | 368 M$ (25.5%) | 472 M$ (29.2%) | 510 M$ (29.9%) |
| EBIT | 240 M$ (19.5%) | 280 M$ (19.4%) | 366 M$ (22.6%) | 391 M$ (22.9%) |
| Résultat net | 424 M$ (34.3%) | 1 419 M$ (98.4%) | 211 M$ (13.1%) | 210 M$ (12.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 29,65 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 36,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,81 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,00 $ |
| Capitalisation boursière | 3,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 417 M$ |
| Actifs nets par action | 3,27 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 9,08 |
| Capitalisation / actifs nets | 9,08× |
| Objectif moyen des analystes | 43,69 $ (+47,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,5 % | 25 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 47 % | 6 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 77 M$ | 60 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 33,0 % | 49 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -64,0 % | 11 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +11,4 % | 33 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,9× | 51 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 33 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 10.0 ans | × 0.83 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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