S&P 500 (LargeCap) · 72/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | 288,8 % | 136,8 % | 60,3 % | 26,3 % | 26,7 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,99 % |
| Gain mensuel médian | +3,21 % |
| Meilleur mois | +60,6 % (04/2026) |
| Pire mois | -27,2 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 14,92 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +51,4 % |
| Pire année | -53,5 % (2018) |
| Meilleure année | +282,2 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 7 274 063 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 8 702 466 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 3,5 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,05 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,003 % |
| Dernier volume | 6 051 887 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 50,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 58,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 80,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,87 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,99 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,65 % |
| Pire séance | -20,4 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -72,6 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -37,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 80 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 74 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 14 |
| Recul actuel | -39,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2718 jours (19/03/2018 → 27/08/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | 16,9 Md$ | - | 821 M$ | - |
| 06/2023 | 6,3 Md$ | -63,0 % | -1,7 Md$ | -305,1 % |
| 06/2024 | 6,3 Md$ | +1,0 % | -798 M$ | +52,6 % |
| 06/2025 | 9,5 Md$ | +50,7 % | 1,9 Md$ | +333,2 % |
| 06/2026 | 12,9 Md$ | +35,7 % | 9,3 Md$ | +399,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,2 Md$ | - | 493 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,4 Md$ | - | 594 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,3 Md$ | - | 524 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,6 Md$ | -30,8 % | 257 M$ | +559,0 % |
| Q3 2025 | 2,8 Md$ | +27,4 % | 1,2 Md$ | +139,8 % |
| Q4 2025 | 3,0 Md$ | +25,2 % | 1,8 Md$ | +210,1 % |
| Q1 2026 | 3,3 Md$ | +45,5 % | 3,2 Md$ | +511,6 % |
| Q2 2026 | 3,7 Md$ | +43,8 % | 3,1 Md$ | +1094,2 % |
| En millions USD | 06/2021 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 16 922 M$ | 6 255 M$ | 6 317 M$ | 9 520 M$ | 12 919 M$ |
| Dépenses totales | 15 749 M$ (93.1%) | 6 657 M$ (106.4%) | 6 220 M$ (98.5%) | 7 390 M$ (77.6%) | 8 320 M$ (64.4%) |
| EBITDA | 2 465 M$ (14.6%) | 289 M$ (4.6%) | 243 M$ (3.8%) | 1 938 M$ (20.4%) | 10 445 M$ (80.8%) |
| EBIT | 1 253 M$ (7.4%) | -539 M$ (-8.6%) | -325 M$ (-5.1%) | 1 487 M$ (15.6%) | 10 070 M$ (77.9%) |
| Résultat net | 821 M$ (4.9%) | -1 684 M$ (-26.9%) | -798 M$ (-12.6%) | 1 861 M$ (19.5%) | 9 298 M$ (72.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 453,48 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 16,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 26,92 $ |
| Bénéfice par action, forward | 31,75 $ |
| Capitalisation boursière | 163,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 163,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 7,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 20,91 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 21,68 |
| Capitalisation / actifs nets | 21,68× |
| Objectif moyen des analystes | 664,92 $ (+46,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 26,7 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 3,5 Md$ | 78 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 50,3 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -72,6 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -6,5 % | 60 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,3× | 74 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 50 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 47.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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