S&P 500 (LargeCap) · 429/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| WY | -21,4 % | -13,3 % | -11,8 % | -4,8 % | -4,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 44 % (53 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | -0,01 % |
| Gain mensuel médian | -0,60 % |
| Meilleur mois | +29,0 % (04/2020) |
| Pire mois | -34,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,83 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -1,4 % |
| Pire année | -38,0 % (2018) |
| Meilleure année | +38,2 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 5 542 146 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 5 944 112 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 129 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,46 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,078 % |
| Dernier volume | 5 180 635 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 32,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 25,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,36 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,63 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,26 % |
| Pire séance | -22,7 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -64,9 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -22,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 73 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 60 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -54,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1692 jours (10/02/2022 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,2 Md$ | - | 1,9 Md$ | - |
| 12/2023 | 7,7 Md$ | -24,6 % | 839 M$ | -55,4 % |
| 12/2024 | 7,1 Md$ | -7,2 % | 396 M$ | -52,8 % |
| 12/2025 | 6,9 Md$ | -3,1 % | 324 M$ | -18,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,7 Md$ | - | 28 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,7 Md$ | - | 81 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,8 Md$ | - | 83 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,9 Md$ | -2,8 % | 87 M$ | -49,7 % |
| Q3 2025 | 1,7 Md$ | +2,1 % | 80 M$ | +185,7 % |
| Q4 2025 | 1,5 Md$ | -9,8 % | 74 M$ | -8,6 % |
| Q1 2026 | 1,7 Md$ | -2,0 % | 156 M$ | +88,0 % |
| Q2 2026 | 1,9 Md$ | -0,9 % | 162 M$ | +86,2 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 10 184 M$ | 7 674 M$ | 7 124 M$ | 6 905 M$ |
| Dépenses totales | 7 085 M$ (69.6%) | 6 546 M$ (85.3%) | 6 400 M$ (89.8%) | 6 458 M$ (93.5%) |
| EBITDA | 3 055 M$ (30.0%) | 1 717 M$ (22.4%) | 1 198 M$ (16.8%) | 1 042 M$ (15.1%) |
| EBIT | 2 575 M$ (25.3%) | 1 217 M$ (15.9%) | 696 M$ (9.8%) | 533 M$ (7.7%) |
| Résultat net | 1 880 M$ (18.5%) | 839 M$ (10.9%) | 396 M$ (5.6%) | 324 M$ (4.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 19,55 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 29,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 29,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,66 $ |
| Bénéfice par action, forward | 0,67 $ |
| Capitalisation boursière | 14,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 19,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 9,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 13,12 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,49 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,49× |
| Objectif moyen des analystes | 31,00 $ (+58,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -4,9 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 44 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 129 M$ | 70 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 32,3 % | 51 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -64,9 % | 9 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -12,1 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 29,1× | 37 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 24 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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